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丰光精密

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丰光精密(430510) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,074.847,888.23
收到的税费返还59.73--
收到的其他与经营活动有关的现金84.92192.38
经营活动现金流入小计17,219.498,080.61
购买商品、接受劳务支付的现金8,385.283,613.12
支付给职工以及为职工支付的现金4,171.391,995.84
支付的各项税费997.30523.13
支付的其他与经营活动有关的现金672.60320.42
经营活动现金流出小计14,226.586,452.51
经营活动产生的现金流量净额2,992.921,628.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金614.20293.66
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金151.34--
投资活动现金流出小计765.54293.66
投资活动产生的现金流量净额-765.54-293.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,700.001,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,700.001,500.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,071.484.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,071.484.31
筹资活动产生的现金流量净额-2,371.481,495.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-188.87-1.81
五、现金及现金等价物净增加额-332.982,828.32
加:期初现金及现金等价物余额5,986.645,986.64
六、期末现金及现金等价物余额5,653.678,814.96
附注
净利润2,424.431,379.97
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备46.8512.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧890.98464.67
无形资产摊销24.1511.45
长期待摊费用摊销26.7911.11
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失--22.94
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用206.41-14.28
投资损失151.34--
递延所得税资产减少-7.03-1.81
递延所得税负债增加----
存货的减少-398.56-120.72
经营性应收项目的减少-1,277.30-456.84
经营性应付项目的增加876.79319.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,992.921,628.10
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,653.678,814.96
现金的期初余额5,986.645,986.64
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-332.982,828.32
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