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| 丰光精密(430510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,349.16 | 20,163.75 | 12,696.23 | 5,426.33 | |
| 收到的税费返还 | 75.98 | 74.05 | 74.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 705.05 | 896.81 | 849.33 | 339.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,130.20 | 21,134.61 | 13,619.60 | 5,766.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,058.32 | 11,021.91 | 7,071.23 | 3,478.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,872.87 | 3,550.91 | 2,319.63 | 1,177.87 | |
| 支付的各项税费 | 1,270.50 | 1,287.48 | 788.46 | 356.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 615.52 | 370.08 | 223.91 | 121.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,817.20 | 16,230.38 | 10,403.22 | 5,134.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,312.99 | 4,904.24 | 3,216.38 | 631.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.30 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.30 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,802.36 | 2,150.84 | 1,339.65 | 683.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,802.36 | 2,150.84 | 1,339.65 | 683.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,797.06 | -2,150.54 | -1,339.35 | -683.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,939.64 | 5,930.09 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.56 | 56.57 | 56.00 | 56.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,996.20 | 5,986.65 | 56.00 | 56.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,096.20 | -5,086.65 | 844.00 | -56.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -330.66 | -220.46 | -194.33 | -104.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,910.93 | -2,553.41 | 2,526.70 | -212.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,003.86 | 8,003.86 | 8,003.86 | 8,003.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,092.93 | 5,450.45 | 10,530.56 | 7,791.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,892.71 | -- | 2,780.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83.38 | -- | 21.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,470.28 | -- | 726.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.11 | -- | 43.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.98 | -- | 15.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.13 | -- | 0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 344.97 | -- | 190.85 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.15 | -- | 2.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -917.97 | -- | -401.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,112.14 | -- | -1,384.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,394.23 | -- | 1,189.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,312.99 | -- | 3,216.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,092.93 | -- | 10,530.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,003.86 | -- | 8,003.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,910.93 | -- | 2,526.70 | -- | |
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