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丰光精密

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丰光精密(430510) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,993.749,078.25
收到的税费返还116.80116.80
收到的其他与经营活动有关的现金595.78299.84
经营活动现金流入小计19,706.329,494.90
购买商品、接受劳务支付的现金9,457.054,083.57
支付给职工以及为职工支付的现金3,926.171,867.31
支付的各项税费1,017.81388.41
支付的其他与经营活动有关的现金474.30176.63
经营活动现金流出小计14,875.346,515.92
经营活动产生的现金流量净额4,830.982,978.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.270.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.270.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,399.915,042.24
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,399.915,042.24
投资活动产生的现金流量净额-5,398.63-5,041.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,890.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,890.00--
偿还债务支付的现金100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.481.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金270.0849.25
筹资活动现金流出小计371.55150.72
筹资活动产生的现金流量净额3,518.45-150.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-185.6618.15
五、现金及现金等价物净增加额2,765.13-2,195.54
加:期初现金及现金等价物余额5,238.735,238.73
六、期末现金及现金等价物余额8,003.863,043.19
附注
净利润3,342.171,568.28
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备45.563.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,364.16652.97
无形资产摊销73.8327.06
长期待摊费用摊销40.6923.98
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.960.44
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用166.68-10.99
投资损失----
递延所得税资产减少0.570.86
递延所得税负债增加-15.63-7.82
存货的减少-225.92143.56
经营性应收项目的减少-675.51123.51
经营性应付项目的增加701.51448.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,830.982,978.98
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,003.863,043.19
现金的期初余额5,238.735,238.73
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,765.13-2,195.54
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