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历年数据: 2016 2015 2014 |
武钢股份(600005) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,619,522.21 | 2,636,912.53 | 1,751,850.61 | 973,069.33 | |
收到的税费返还 | 150,252.63 | 120,252.63 | 120,185.21 | 120,185.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,596.03 | 2,805.40 | 2,041.94 | 679.29 | |
经营活动现金流入小计 | 6,772,370.87 | 2,759,970.56 | 1,874,077.76 | 1,093,933.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,656,383.22 | 2,032,358.47 | 1,512,822.18 | 853,177.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,664.09 | 213,415.59 | 137,466.82 | 75,856.41 | |
支付的各项税费 | 173,188.92 | 122,359.45 | 92,091.89 | 47,375.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,220.30 | 48,207.21 | 32,863.79 | 14,664.07 | |
经营活动现金流出小计 | 6,199,456.53 | 2,416,340.72 | 1,775,244.69 | 991,073.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 572,914.34 | 343,629.84 | 98,833.07 | 102,860.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,683.73 | 5,629.73 | 4,929.63 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,684.50 | 10,630.50 | 4,930.40 | 0.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 374,672.13 | 236,447.95 | 182,632.72 | 57,978.96 | |
投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 376,172.13 | 236,447.95 | 182,632.72 | 57,978.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -365,487.62 | -225,817.45 | -177,702.32 | -57,978.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,990,599.65 | 1,436,827.75 | 823,177.55 | 435,394.85 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,990,599.65 | 1,436,827.75 | 823,177.55 | 435,394.85 | |
偿还债务支付的现金 | 2,116,239.58 | 1,596,582.24 | 807,512.04 | 505,140.49 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165,019.95 | 139,898.13 | 124,621.77 | 21,803.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,281,259.53 | 1,736,480.37 | 932,133.81 | 526,944.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -290,659.88 | -299,652.62 | -108,956.26 | -91,549.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.44 | -18.49 | -17.87 | -16.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -83,238.61 | -181,858.71 | -187,843.39 | -46,684.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 308,416.66 | 308,416.66 | 308,416.66 | 308,416.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 225,178.05 | 126,557.95 | 120,573.27 | 261,732.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 170,734.32 | -- | 96,289.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 42,773.35 | -- | 23,717.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 515,558.49 | -- | 242,305.68 | -- | |
无形资产摊销 | 96.86 | -- | 48.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 982.37 | -- | 936.60 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 86,786.59 | -- | 45,279.35 | -- | |
投资损失 | -16,918.70 | -- | -4,509.35 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,237.85 | -- | -19,191.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -485,312.78 | -- | -265,367.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -156,505.09 | -- | -70,810.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 417,956.78 | -- | 57,640.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -7,504.58 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 572,914.34 | -- | 98,833.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 225,178.05 | 126,557.95 | 120,573.27 | 261,732.27 | |
现金的期初余额 | 308,416.66 | 308,416.66 | 308,416.66 | 308,416.66 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -83,238.61 | -181,858.71 | -187,843.39 | -46,684.39 |
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