武钢股份

- 600005

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武钢股份(600005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,619,522.212,636,912.531,751,850.61973,069.33
收到的税费返还150,252.63120,252.63120,185.21120,185.21
收到的其他与经营活动有关的现金2,596.032,805.402,041.94679.29
经营活动现金流入小计6,772,370.872,759,970.561,874,077.761,093,933.83
购买商品、接受劳务支付的现金5,656,383.222,032,358.471,512,822.18853,177.46
支付给职工以及为职工支付的现金294,664.09213,415.59137,466.8275,856.41
支付的各项税费173,188.92122,359.4592,091.8947,375.25
支付的其他与经营活动有关的现金75,220.3048,207.2132,863.7914,664.07
经营活动现金流出小计6,199,456.532,416,340.721,775,244.69991,073.18
经营活动产生的现金流量净额572,914.34343,629.8498,833.07102,860.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.00----
取得投资收益所收到的现金5,683.735,629.734,929.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.770.770.770.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,684.5010,630.504,930.400.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金374,672.13236,447.95182,632.7257,978.96
投资所支付的现金1,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计376,172.13236,447.95182,632.7257,978.96
投资活动产生的现金流量净额-365,487.62-225,817.45-177,702.32-57,978.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,990,599.651,436,827.75823,177.55435,394.85
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,990,599.651,436,827.75823,177.55435,394.85
偿还债务支付的现金2,116,239.581,596,582.24807,512.04505,140.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金165,019.95139,898.13124,621.7721,803.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45.7845.7845.78--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,281,259.531,736,480.37932,133.81526,944.41
筹资活动产生的现金流量净额-290,659.88-299,652.62-108,956.26-91,549.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.44-18.49-17.87-16.82
五、现金及现金等价物净增加额-83,238.61-181,858.71-187,843.39-46,684.39
加:期初现金及现金等价物余额308,416.66308,416.66308,416.66308,416.66
六、期末现金及现金等价物余额225,178.05126,557.95120,573.27261,732.27
附注
净利润170,734.32--96,289.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备42,773.35--23,717.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧515,558.49--242,305.68--
无形资产摊销96.86--48.43--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失982.37--936.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用86,786.59--45,279.35--
投资损失-16,918.70---4,509.35--
递延所得税资产减少-3,237.85---19,191.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-485,312.78---265,367.69--
经营性应收项目的减少-156,505.09---70,810.52--
经营性应付项目的增加417,956.78--57,640.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----7,504.58--
经营活动产生现金流量净额572,914.34--98,833.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额225,178.05126,557.95120,573.27261,732.27
现金的期初余额308,416.66308,416.66308,416.66308,416.66
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-83,238.61-181,858.71-187,843.39-46,684.39
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