武钢股份

- 600005

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武钢股份(600005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,439,541.364,838,814.593,209,782.381,816,024.50
收到的税费返还40,509.9731,028.5124,145.5114,763.48
收到的其他与经营活动有关的现金22,574.3814,343.189,354.634,140.59
经营活动现金流入小计6,502,625.714,884,186.283,243,282.521,834,928.57
购买商品、接受劳务支付的现金5,979,439.874,329,164.282,627,805.371,581,067.35
支付给职工以及为职工支付的现金411,854.66308,252.34208,034.67108,767.29
支付的各项税费278,176.22200,907.18135,516.3452,407.59
支付的其他与经营活动有关的现金103,153.3769,765.6545,745.3828,835.07
经营活动现金流出小计6,772,624.114,908,089.443,017,101.761,771,077.30
经营活动产生的现金流量净额-269,998.40-23,903.16226,180.7663,851.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--121.53----
取得投资收益所收到的现金14,491.0311,486.657,486.016,876.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额507.9242.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14,998.9511,650.987,486.016,876.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137,783.67111,153.7790,799.4857,988.96
投资所支付的现金1,950.001,950.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计139,733.67113,103.7791,299.4857,988.96
投资活动产生的现金流量净额-124,734.71-101,452.79-83,813.47-51,112.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,688,699.946,251,184.713,487,887.631,902,766.39
发行债券收到的现金--695,240.00----
收到其他与筹资活动有关的现金1,084,390.00387,001.37----
筹资活动现金流入小计9,773,089.947,333,426.083,487,887.631,902,766.39
偿还债务支付的现金8,302,168.716,868,189.723,549,743.431,880,275.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金224,928.94188,414.64149,159.9163,640.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金720,000.00------
筹资活动现金流出小计9,247,097.657,056,604.363,698,903.341,943,915.74
筹资活动产生的现金流量净额525,992.29276,821.72-211,015.71-41,149.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,330.30-16,032.52-1.97-2,196.47
五、现金及现金等价物净增加额143,589.48135,433.25-68,650.39-30,607.50
加:期初现金及现金等价物余额303,176.56303,176.56303,176.56303,176.56
六、期末现金及现金等价物余额446,766.04438,609.81234,526.17272,569.06
附注
净利润-751,063.68--53,472.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备47,745.03--723.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧474,384.64--236,479.75--
无形资产摊销3,122.55--1,253.77--
长期待摊费用摊销9.36---1.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失147.24---6.81--
固定资产报废损失22.61------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用197,417.83--62,987.01--
投资损失1,040.35---5,650.35--
递延所得税资产减少-55,095.85---3,782.61--
递延所得税负债增加-356.22---907.35--
存货的减少26,170.61---38,596.83--
经营性应收项目的减少83,102.72---444,732.75--
经营性应付项目的增加-296,645.59--364,942.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-269,998.40--226,180.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额446,766.04--234,526.17--
现金的期初余额303,176.56--303,176.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额143,589.48---68,650.39--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶