武钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
武钢股份(600005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,378,211.792,862,377.611,753,365.82849,083.60
收到的税费返还41,869.96444.56382.84308.47
收到的其他与经营活动有关的现金33,343.5416,198.098,678.9114,059.98
经营活动现金流入小计10,453,425.292,879,020.261,762,427.57863,452.05
购买商品、接受劳务支付的现金8,716,032.721,986,885.961,214,239.00640,003.11
支付给职工以及为职工支付的现金520,914.04334,652.97221,368.68116,716.22
支付的各项税费319,532.65206,287.41136,069.9950,703.64
支付的其他与经营活动有关的现金126,541.7669,834.7939,124.7917,975.44
经营活动现金流出小计9,683,021.172,597,661.131,610,802.47825,398.41
经营活动产生的现金流量净额770,404.12281,359.14151,625.1038,053.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,015.022,011.822,011.822,011.82
取得投资收益所收到的现金25,120.432,445.53----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.59------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,136.054,457.352,011.822,011.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金238,800.2849,064.5928,452.7610,993.57
投资所支付的现金50,097.51------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金44,065.22------
投资活动现金流出小计332,963.0149,064.5928,452.7610,993.57
投资活动产生的现金流量净额-305,826.96-44,607.24-26,440.94-8,981.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,980.001,980.001,980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,980.001,980.001,980.00--
取得借款收到的现金7,264,241.242,759,883.691,210,594.59449,240.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--300.00----
筹资活动现金流入小计7,271,221.242,762,163.691,212,574.59449,240.06
偿还债务支付的现金7,552,499.262,856,554.591,281,819.44461,356.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金229,582.34155,502.99107,588.8665,601.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,351.041,300.541,300.541,300.54
筹资活动现金流出小计7,783,432.643,013,358.121,390,708.84528,258.69
筹资活动产生的现金流量净额-512,211.41-251,194.43-178,134.25-79,018.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,077.18-18.0315.4510.08
五、现金及现金等价物净增加额-48,711.43-14,460.56-52,934.64-49,936.66
加:期初现金及现金等价物余额351,887.99195,858.85195,858.85195,858.85
六、期末现金及现金等价物余额303,176.56181,398.29142,924.21145,922.19
附注
净利润129,259.73--44,230.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,832.28--2,156.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧530,904.26--260,323.28--
无形资产摊销4,996.34--1,152.76--
长期待摊费用摊销21.40------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-600.12---182.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用217,503.95--81,708.69--
投资损失-61,904.62---4,972.84--
递延所得税资产减少-8,910.56--5,133.55--
递延所得税负债增加-1,740.79------
存货的减少116,886.42---21,198.62--
经营性应收项目的减少135,911.52---482,314.71--
经营性应付项目的增加-306,755.70--265,588.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额770,404.12--151,625.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额303,176.56--142,924.21--
现金的期初余额351,887.99--195,858.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-48,711.43---52,934.64--
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