上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 武钢股份(600005) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,944,537,994 | 13,444,388,217 | 50,302,427,676 | 33,231,229,685 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,537,390 | 44,913,076 | 41,512,023 | 13,185,670 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,015,099,943 | 13,489,301,293 | 50,698,543,080 | 33,244,415,355 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 25,004,920,676 | 10,051,165,300 | 30,955,051,082 | 21,061,827,492 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,284,147,605 | 626,845,006 | 2,423,044,423 | 1,151,481,788 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 3,119,804,452 | 1,559,671,606 | 6,562,215,862 | 4,658,288,353 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 282,772,274 | 337,748,676 | 912,466,421 | 604,961,204 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,691,645,008 | 12,575,430,588 | 40,852,777,788 | 27,476,558,837 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,323,454,935 | 913,870,704 | 9,845,765,293 | 5,767,856,518 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,237,969 | 0 | 14,136,507 | 12,136,507 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 651,338 | -1,211,512 | 55,398,602 | 9,087 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 10,555,055 | 0 | 50,981,041 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,889,307 | 9,343,543 | 69,535,109 | 63,126,635 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,088,019,729 | 2,953,684,882 | 10,382,828,481 | 7,508,317,827 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 8,335,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,088,019,729 | 2,953,684,882 | 14,823,800,129 | 7,508,317,827 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,053,130,422 | -2,944,341,339 | -14,754,265,020 | -7,445,191,192 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 7,338,018,000 | 7,342,500,000 |
| 借款所收到的现金 | 7,935,411,000 | 5,867,987,000 | 8,889,114,600 | 6,753,260,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,935,411,000 | 5,867,987,000 | 16,372,974,462 | 14,095,760,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,725,938,700 | 1,787,000,000 | 6,737,010,173 | 5,465,315,554 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 4,024,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,148,901,604 | 1,997,177,105 | 9,772,408,438 | 8,026,758,424 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,213,490,604 | 3,870,809,895 | 6,600,566,024 | 6,069,001,576 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,346,700 | -1,223,588 | -697,450 | -397,052 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,946,512,791 | 1,839,115,672 | 1,691,368,846 | 4,391,269,850 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 4,911,201,449 | 0 | 6,518,717,632 | 0 |
| 少数股东损益 | 452,568 | 0 | 793,096 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 6,558,379 | 0 | -59,249,818 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,017,746,570 | 0 | 3,469,457,524 | 0 |
| 无形资产摊销 | 268,514 | 0 | 428,908 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -16,525,748 | 0 | 59,399,712 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 342,525,716 | 0 | 153,469,516 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -35,504,489 | 0 | -14,373,220 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -4,434,541,431 | 0 | -2,568,442,745 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 567,599,020 | 0 | 258,503,975 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,966,794,776 | 0 | 1,979,460,108 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 59,258,509 | 0 | -3,978,347 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 5,323,454,935 | 913,870,704 | 9,845,765,293 | 5,767,856,518 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,689,542,715 | 0 | 4,636,055,505 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 4,636,055,505 | 0 | 2,944,686,659 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,946,512,791 | 1,839,115,672 | 1,691,368,846 | 4,391,269,850 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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