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| 中国石化(600028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,264,700.00 | 102,038,000.00 | 59,816,000.00 | 25,752,000.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | 169,900.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 600,800.00 | 357,000.00 | 398,800.00 | 90,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,865,500.00 | 102,564,900.00 | 60,214,800.00 | 25,842,900.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,393,300.00 | 74,724,500.00 | 41,483,500.00 | 16,517,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,865,600.00 | 1,724,300.00 | 1,076,500.00 | 525,700.00 | |
| 支付的各项税费 | 17,905,200.00 | 13,960,300.00 | 8,398,300.00 | 2,878,100.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,821,800.00 | 1,137,400.00 | 1,019,500.00 | 355,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,985,900.00 | 92,078,900.00 | 51,977,800.00 | 20,277,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,879,600.00 | 10,486,000.00 | 8,237,000.00 | 5,565,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,400.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 7,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113,300.00 | 363,900.00 | 70,400.00 | 3,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69,200.00 | 45,800.00 | 43,000.00 | 9,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,700.00 | 16,400.00 | 231,700.00 | 5,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 767,900.00 | 555,800.00 | 371,100.00 | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,406,300.00 | 6,875,800.00 | 4,366,800.00 | 1,691,500.00 | |
| 投资所支付的现金 | 324,000.00 | 175,000.00 | 79,200.00 | 38,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 20,800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 221,800.00 | 319,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,280,400.00 | 7,459,600.00 | 4,765,100.00 | 1,819,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,512,500.00 | -6,903,800.00 | -4,394,000.00 | -1,749,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 36,900.00 | 3,130,400.00 | 12,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,998,700.00 | 53,549,800.00 | 33,156,100.00 | 15,727,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 6,100,000.00 | 4,600,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,400.00 | -- | -- | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,170,100.00 | 58,186,700.00 | 36,286,500.00 | 16,739,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,010,300.00 | 59,975,800.00 | 39,263,800.00 | 19,872,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,205,200.00 | 1,346,500.00 | 806,500.00 | 240,900.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 85,800.00 | 45,300.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,363,000.00 | 61,768,300.00 | 40,070,300.00 | 20,125,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,192,900.00 | -3,581,600.00 | -3,783,800.00 | -3,385,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 200.00 | -- | -300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 174,200.00 | 800.00 | 59,200.00 | 430,100.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 700,800.00 | -- | -42,700.00 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 875,000.00 | -- | 16,500.00 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,400,000.00 | -- | 3,465,000.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 745,300.00 | -- | 17,800.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,951,500.00 | -- | 2,410,300.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100,200.00 | -- | 49,600.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -21,100.00 | -- | -16,800.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 36,500.00 | -- | 38,900.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 701,600.00 | -- | 388,100.00 | -- | |
| 投资损失 | -358,900.00 | -- | -179,900.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,600.00 | -- | 149,700.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24,800.00 | -- | -9,500.00 | -- | |
| 存货的减少 | -4,572,400.00 | -- | -2,429,300.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 732,700.00 | -- | -1,373,600.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,733,500.00 | -- | 5,550,600.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,879,600.00 | -- | 8,237,000.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,000.00 | -- | 16,500.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,100.00 | -- | 16,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 861,000.00 | -- | 743,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 684,700.00 | -- | 684,700.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 174,200.00 | -- | 59,200.00 | -- | |
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