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| 中国石化(600028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,518,300.00 | 175,776,300.00 | 115,277,500.00 | 55,015,000.00 | |
| 收到的税费返还 | 350,000.00 | 248,300.00 | 181,400.00 | 22,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,563,500.00 | 7,674,500.00 | 5,422,800.00 | 3,022,800.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,431,800.00 | 183,699,100.00 | 120,881,700.00 | 58,059,800.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,083,900.00 | 133,154,700.00 | 87,339,600.00 | 44,492,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,513,700.00 | 3,794,600.00 | 2,497,600.00 | 1,261,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 32,735,500.00 | 25,047,700.00 | 16,568,600.00 | 7,813,300.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,516,900.00 | 10,042,800.00 | 7,731,700.00 | 3,824,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,850,000.00 | 172,039,800.00 | 114,137,500.00 | 57,391,600.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,581,800.00 | 11,659,300.00 | 6,744,200.00 | 668,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 335,300.00 | 125,300.00 | 49,300.00 | 38,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311,100.00 | 228,900.00 | 124,200.00 | 27,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45,400.00 | 41,300.00 | 22,200.00 | 5,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 612,600.00 | 468,500.00 | 215,600.00 | 92,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,304,400.00 | 864,000.00 | 411,300.00 | 164,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,265,700.00 | 7,136,300.00 | 5,291,100.00 | 3,341,700.00 | |
| 投资所支付的现金 | 2,333,200.00 | 838,200.00 | 355,600.00 | 282,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,900.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 391,800.00 | 310,400.00 | 262,800.00 | 206,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,999,600.00 | 8,284,900.00 | 5,909,500.00 | 3,830,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,695,200.00 | -7,420,900.00 | -5,498,200.00 | -3,665,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,547,700.00 | 10,568,100.00 | 10,514,400.00 | 10,508,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,547,700.00 | 10,568,100.00 | 10,514,400.00 | 10,508,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 109,024,100.00 | 86,362,000.00 | 61,315,900.00 | 32,663,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,571,800.00 | 96,930,100.00 | 71,830,300.00 | 43,172,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,283,700.00 | 93,381,100.00 | 64,893,800.00 | 33,758,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,357,100.00 | 3,072,600.00 | 1,832,600.00 | 114,400.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 121,200.00 | 73,600.00 | 32,700.00 | 13,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,640,800.00 | 96,453,700.00 | 66,726,400.00 | 33,872,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 931,000.00 | 476,400.00 | 5,103,900.00 | 9,299,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,300.00 | 700.00 | -32,900.00 | -27,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,846,900.00 | 4,715,500.00 | 6,317,000.00 | 6,275,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 935,500.00 | 935,500.00 | 935,500.00 | 935,500.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,782,400.00 | 5,651,000.00 | 7,252,500.00 | 7,210,700.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,334,600.00 | -- | 3,054,200.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 876,700.00 | -- | 20,500.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,706,900.00 | -- | 4,115,500.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 929,900.00 | -- | 509,400.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72,100.00 | -- | 6,100.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -73,500.00 | -- | -11,100.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,069,200.00 | -- | 349,400.00 | -- | |
| 投资损失 | -852,500.00 | -- | -414,300.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -198,200.00 | -- | 172,400.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 63,900.00 | -- | 51,200.00 | -- | |
| 存货的减少 | 3,907,200.00 | -- | 1,333,100.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,086,600.00 | -- | 610,100.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,970,100.00 | -- | -3,575,400.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,581,800.00 | -- | 6,744,200.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,782,400.00 | -- | 7,252,500.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 935,500.00 | -- | 935,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,846,900.00 | -- | 6,317,000.00 | -- | |
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