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| 中国石化(600028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,412,600.00 | 197,660,100.00 | 131,079,600.00 | 66,299,600.00 | |
| 收到的税费返还 | 215,800.00 | 147,500.00 | 78,800.00 | 22,800.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,728,700.00 | 4,526,000.00 | 3,360,100.00 | 1,628,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 270,357,100.00 | 202,333,600.00 | 134,518,500.00 | 67,950,400.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,197,700.00 | 153,468,000.00 | 102,199,000.00 | 53,298,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,826,000.00 | 4,439,000.00 | 2,875,900.00 | 1,380,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 32,830,400.00 | 26,788,800.00 | 19,032,500.00 | 9,509,600.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,409,500.00 | 6,518,500.00 | 4,326,400.00 | 2,434,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,263,600.00 | 191,214,300.00 | 128,433,800.00 | 66,622,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,093,500.00 | 11,119,300.00 | 6,084,700.00 | 1,327,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 472,900.00 | 89,400.00 | 71,700.00 | 35,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 850,600.00 | 492,200.00 | 339,500.00 | 28,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131,300.00 | 53,000.00 | 21,600.00 | 10,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,000.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,230,400.00 | 3,158,900.00 | 2,059,500.00 | 145,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,693,200.00 | 3,793,600.00 | 2,492,400.00 | 220,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,094,800.00 | 4,399,200.00 | 2,874,200.00 | 1,518,400.00 | |
| 投资所支付的现金 | 5,762,700.00 | 491,400.00 | 325,300.00 | 166,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 128,800.00 | 4,400.00 | 1,700.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,239,200.00 | 5,909,100.00 | 3,291,400.00 | 692,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,225,500.00 | 10,804,100.00 | 6,492,600.00 | 2,377,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,532,300.00 | -7,010,500.00 | -4,000,200.00 | -2,157,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,600.00 | 85,300.00 | 33,100.00 | 4,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94,600.00 | 85,300.00 | 33,100.00 | 4,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 52,484,300.00 | 36,147,000.00 | 26,900,800.00 | 13,988,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,578,900.00 | 36,232,300.00 | 26,933,900.00 | 13,992,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,638,000.00 | 37,104,500.00 | 27,955,900.00 | 14,402,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,576,300.00 | 4,149,400.00 | 581,800.00 | 102,600.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 753,900.00 | 447,600.00 | 260,800.00 | 26,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,229,800.00 | 41,253,900.00 | 28,537,700.00 | 14,505,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,650,900.00 | -5,021,600.00 | -1,603,800.00 | -513,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,300.00 | -18,800.00 | -14,800.00 | -5,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,125,000.00 | -931,600.00 | 465,900.00 | -1,348,400.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,446,800.00 | 12,446,800.00 | 12,446,800.00 | 12,446,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,321,800.00 | 11,515,200.00 | 12,912,700.00 | 11,098,400.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,029,400.00 | -- | 3,611,700.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,179,100.00 | -- | 407,600.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,614,900.00 | -- | 5,086,200.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 916,100.00 | -- | 435,500.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 151,800.00 | -- | 9,800.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,300.00 | -- | -36,900.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,600.00 | -- | 120,100.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,906,000.00 | -- | -799,300.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -470,700.00 | -- | -151,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -561,000.00 | -- | -247,600.00 | -- | |
| 存货的减少 | -2,890,300.00 | -- | -1,075,000.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,115,100.00 | -- | 221,300.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,376,200.00 | -- | -1,978,200.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,093,500.00 | -- | 6,084,700.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,321,800.00 | -- | 12,912,700.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,446,800.00 | -- | 12,446,800.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,125,000.00 | -- | 465,900.00 | -- | |
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