中国石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国石化(600028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,909,900.00115,266,400.0060,022,800.00317,486,200.00236,671,600.00
收到的税费返还272,900.00166,500.0081,800.00202,700.00144,600.00
收到的其他与经营活动有关的现金15,647,500.0011,072,500.003,532,600.009,832,700.0010,224,100.00
经营活动现金流入小计186,830,300.00126,505,400.0063,637,200.00327,521,600.00247,040,300.00
购买商品、接受劳务支付的现金131,793,600.0090,398,700.0054,412,100.00259,863,000.00192,574,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金5,097,400.003,235,500.001,682,600.008,308,200.005,159,200.00
支付的各项税费23,491,300.0015,523,000.008,452,200.0031,566,800.0028,017,900.00
支付的其他与经营活动有关的现金18,084,100.0013,368,800.005,902,800.0012,441,600.0013,149,200.00
经营活动现金流出小计178,466,400.00122,526,000.0070,449,700.00312,179,600.00238,900,500.00
经营活动产生的现金流量净额8,363,900.003,979,400.00-6,812,500.0015,342,000.008,139,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金796,200.00547,600.00340,200.003,599,600.001,945,500.00
取得投资收益所收到的现金674,600.00274,400.0098,600.001,027,200.00817,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额189,600.00152,000.001,800.0070,300.0043,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,800.003,100.00------
收到的其他与投资活动有关的现金4,175,800.002,806,600.001,916,200.009,780,400.006,795,400.00
投资活动现金流入小计5,841,000.003,783,700.002,356,800.0014,477,500.009,601,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,097,200.005,306,300.002,232,700.0014,114,200.007,391,000.00
投资所支付的现金740,700.00636,200.00167,200.001,633,400.001,429,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------103,100.00--
支付的其他与投资活动有关的现金7,329,500.005,395,300.001,409,400.0010,673,100.007,856,100.00
投资活动现金流出小计16,167,400.0011,337,800.003,809,300.0026,523,800.0016,676,700.00
投资活动产生的现金流量净额-10,326,400.00-7,554,100.00-1,452,500.00-12,046,300.00-7,075,200.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金339,500.00326,700.0026,000.00391,900.00222,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金339,500.00326,700.0026,000.00391,900.00219,800.00
取得借款收到的现金48,989,200.0040,091,100.0027,461,500.0059,986,600.0046,969,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金75,200.0029,600.0027,600.0032,000.0032,200.00
筹资活动现金流入小计49,403,900.0040,447,400.0027,515,100.0060,410,500.0047,224,000.00
偿还债务支付的现金40,519,600.0030,673,900.0017,251,800.0061,210,800.0044,157,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,100,000.002,735,900.00155,700.005,952,300.005,544,700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润348,200.0091,800.0016,000.00735,400.00465,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,098,700.00900,000.00349,200.001,718,700.00924,500.00
筹资活动现金流出小计44,718,300.0034,309,800.0017,756,700.0068,881,800.0050,627,100.00
筹资活动产生的现金流量净额4,685,600.006,137,600.009,758,400.00-8,471,300.00-3,403,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45,800.0050,400.0055,300.0014,700.0031,300.00
五、现金及现金等价物净增加额2,677,300.002,613,300.001,548,700.00-5,160,900.00-2,307,200.00
加:期初现金及现金等价物余额6,031,300.006,031,300.006,031,300.0011,192,200.0011,192,200.00
六、期末现金及现金等价物余额8,708,600.008,644,600.007,580,000.006,031,300.008,885,000.00
附注
净利润---2,221,000.00--7,212,200.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,166,700.00--178,900.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,053,100.00--9,985,800.00--
无形资产摊销--1,076,300.00--895,400.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,100.00--191,800.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---11,000.00--351,100.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--744,300.00--1,035,200.00--
投资损失---563,100.00---1,262,800.00--
递延所得税资产减少---974,400.00--312,400.00--
递延所得税负债增加---47,500.00--26,100.00--
存货的减少--35,700.00---928,500.00--
经营性应收项目的减少---1,098,400.00---1,180,200.00--
经营性应付项目的增加--1,333,200.00---2,191,800.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,979,400.00--15,342,000.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,644,600.00--6,031,300.00--
现金的期初余额--6,031,300.00--11,192,200.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,613,300.00---5,160,900.00--
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