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| 中国石化(600028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,909,900.00 | 115,266,400.00 | 60,022,800.00 | 317,486,200.00 | 236,671,600.00 |
| 收到的税费返还 | 272,900.00 | 166,500.00 | 81,800.00 | 202,700.00 | 144,600.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,647,500.00 | 11,072,500.00 | 3,532,600.00 | 9,832,700.00 | 10,224,100.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,830,300.00 | 126,505,400.00 | 63,637,200.00 | 327,521,600.00 | 247,040,300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,793,600.00 | 90,398,700.00 | 54,412,100.00 | 259,863,000.00 | 192,574,200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,097,400.00 | 3,235,500.00 | 1,682,600.00 | 8,308,200.00 | 5,159,200.00 |
| 支付的各项税费 | 23,491,300.00 | 15,523,000.00 | 8,452,200.00 | 31,566,800.00 | 28,017,900.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,084,100.00 | 13,368,800.00 | 5,902,800.00 | 12,441,600.00 | 13,149,200.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,466,400.00 | 122,526,000.00 | 70,449,700.00 | 312,179,600.00 | 238,900,500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,363,900.00 | 3,979,400.00 | -6,812,500.00 | 15,342,000.00 | 8,139,800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 796,200.00 | 547,600.00 | 340,200.00 | 3,599,600.00 | 1,945,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 674,600.00 | 274,400.00 | 98,600.00 | 1,027,200.00 | 817,300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189,600.00 | 152,000.00 | 1,800.00 | 70,300.00 | 43,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,800.00 | 3,100.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,175,800.00 | 2,806,600.00 | 1,916,200.00 | 9,780,400.00 | 6,795,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,841,000.00 | 3,783,700.00 | 2,356,800.00 | 14,477,500.00 | 9,601,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,097,200.00 | 5,306,300.00 | 2,232,700.00 | 14,114,200.00 | 7,391,000.00 |
| 投资所支付的现金 | 740,700.00 | 636,200.00 | 167,200.00 | 1,633,400.00 | 1,429,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 103,100.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,329,500.00 | 5,395,300.00 | 1,409,400.00 | 10,673,100.00 | 7,856,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,167,400.00 | 11,337,800.00 | 3,809,300.00 | 26,523,800.00 | 16,676,700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,326,400.00 | -7,554,100.00 | -1,452,500.00 | -12,046,300.00 | -7,075,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 339,500.00 | 326,700.00 | 26,000.00 | 391,900.00 | 222,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 339,500.00 | 326,700.00 | 26,000.00 | 391,900.00 | 219,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 48,989,200.00 | 40,091,100.00 | 27,461,500.00 | 59,986,600.00 | 46,969,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,200.00 | 29,600.00 | 27,600.00 | 32,000.00 | 32,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,403,900.00 | 40,447,400.00 | 27,515,100.00 | 60,410,500.00 | 47,224,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,519,600.00 | 30,673,900.00 | 17,251,800.00 | 61,210,800.00 | 44,157,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,100,000.00 | 2,735,900.00 | 155,700.00 | 5,952,300.00 | 5,544,700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 348,200.00 | 91,800.00 | 16,000.00 | 735,400.00 | 465,900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,098,700.00 | 900,000.00 | 349,200.00 | 1,718,700.00 | 924,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,718,300.00 | 34,309,800.00 | 17,756,700.00 | 68,881,800.00 | 50,627,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,685,600.00 | 6,137,600.00 | 9,758,400.00 | -8,471,300.00 | -3,403,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45,800.00 | 50,400.00 | 55,300.00 | 14,700.00 | 31,300.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,677,300.00 | 2,613,300.00 | 1,548,700.00 | -5,160,900.00 | -2,307,200.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,031,300.00 | 6,031,300.00 | 6,031,300.00 | 11,192,200.00 | 11,192,200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,708,600.00 | 8,644,600.00 | 7,580,000.00 | 6,031,300.00 | 8,885,000.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,221,000.00 | -- | 7,212,200.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,166,700.00 | -- | 178,900.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,053,100.00 | -- | 9,985,800.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,076,300.00 | -- | 895,400.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12,100.00 | -- | 191,800.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,000.00 | -- | 351,100.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 744,300.00 | -- | 1,035,200.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -563,100.00 | -- | -1,262,800.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -974,400.00 | -- | 312,400.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -47,500.00 | -- | 26,100.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 35,700.00 | -- | -928,500.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,098,400.00 | -- | -1,180,200.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,333,200.00 | -- | -2,191,800.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,979,400.00 | -- | 15,342,000.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,644,600.00 | -- | 6,031,300.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,031,300.00 | -- | 11,192,200.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,613,300.00 | -- | -5,160,900.00 | -- |
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