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| 中国石化(600028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,595,900.00 | 76,069,300.00 | 318,900,400.00 | 231,075,600.00 | 146,459,300.00 |
| 收到的税费返还 | 73,600.00 | 76,000.00 | 168,100.00 | 120,800.00 | 90,500.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,927,000.00 | 3,137,900.00 | 9,062,500.00 | 5,743,700.00 | 3,358,200.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,596,500.00 | 79,283,200.00 | 328,131,000.00 | 236,940,100.00 | 149,908,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,745,400.00 | 62,531,000.00 | 256,539,200.00 | 181,092,500.00 | 114,509,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,284,900.00 | 1,722,400.00 | 7,704,800.00 | 4,999,500.00 | 3,216,700.00 |
| 支付的各项税费 | 20,664,500.00 | 12,510,100.00 | 32,938,700.00 | 28,880,100.00 | 20,454,100.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,609,900.00 | 3,980,600.00 | 13,361,500.00 | 8,176,100.00 | 4,566,200.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,304,700.00 | 80,744,100.00 | 310,544,200.00 | 223,148,200.00 | 142,746,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,291,800.00 | -1,460,900.00 | 17,586,800.00 | 13,791,900.00 | 7,162,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,701,900.00 | 963,600.00 | 5,654,600.00 | 4,969,500.00 | 4,924,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 403,800.00 | 128,800.00 | 1,072,000.00 | 733,800.00 | 360,900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,700.00 | 2,400.00 | 966,600.00 | 849,000.00 | 748,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,100.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,178,700.00 | 1,316,500.00 | 8,769,600.00 | 5,500,300.00 | 4,240,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,295,100.00 | 2,411,300.00 | 16,463,900.00 | 12,052,600.00 | 10,274,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,625,300.00 | 2,351,400.00 | 10,301,400.00 | 5,446,400.00 | 3,508,400.00 |
| 投资所支付的现金 | 1,195,800.00 | 179,300.00 | 3,966,600.00 | 1,055,100.00 | 684,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 318,800.00 | 318,800.00 | 318,800.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,381,300.00 | 2,438,800.00 | 8,519,300.00 | 5,559,300.00 | 3,837,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,202,400.00 | 4,969,500.00 | 23,106,100.00 | 12,379,600.00 | 8,348,300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,907,300.00 | -2,558,200.00 | -6,642,200.00 | -327,000.00 | 1,925,800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 157,000.00 | 9,400.00 | 188,600.00 | 87,400.00 | 50,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 157,000.00 | 9,400.00 | 188,600.00 | 86,800.00 | 50,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 33,145,900.00 | 14,962,200.00 | 74,665,500.00 | 52,663,000.00 | 31,779,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,332,900.00 | 14,990,600.00 | 74,873,100.00 | 52,750,400.00 | 31,830,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,399,200.00 | 11,851,100.00 | 77,207,200.00 | 51,745,100.00 | 30,896,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,534,100.00 | 139,600.00 | 8,748,300.00 | 8,592,800.00 | 5,863,400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64,800.00 | 23,500.00 | 1,370,000.00 | 1,578,300.00 | 725,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 694,100.00 | 63,000.00 | 43,600.00 | 2,300.00 | 1,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,627,400.00 | 12,053,700.00 | 85,999,100.00 | 60,340,200.00 | 36,760,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294,500.00 | 2,936,900.00 | -11,126,000.00 | -7,589,800.00 | -4,930,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,000.00 | -34,000.00 | 51,800.00 | 31,500.00 | -3,400.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,914,000.00 | -1,116,200.00 | -129,600.00 | 5,906,600.00 | 4,153,600.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,192,200.00 | 11,192,200.00 | 11,321,800.00 | 11,321,800.00 | 11,321,800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,278,200.00 | 10,076,000.00 | 11,192,200.00 | 17,228,400.00 | 15,475,400.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,895,600.00 | -- | 8,028,900.00 | -- | 5,328,100.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,200.00 | -- | 1,160,500.00 | -- | 13,700.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,253,800.00 | -- | 9,946,200.00 | -- | 4,677,700.00 |
| 无形资产摊销 | 420,500.00 | -- | 1,050,500.00 | -- | 512,500.00 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23,800.00 | -- | 152,600.00 | -- | -21,800.00 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 30,600.00 | -- | -265,600.00 | -- | 45,000.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 522,900.00 | -- | -35,900.00 | -- | 41,800.00 |
| 投资损失 | -277,400.00 | -- | -1,142,800.00 | -- | -588,400.00 |
| 递延所得税资产减少 | -12,300.00 | -- | -507,900.00 | -- | -371,700.00 |
| 递延所得税负债增加 | 191,300.00 | -- | -116,500.00 | -- | -76,800.00 |
| 存货的减少 | -3,837,200.00 | -- | -331,200.00 | -- | -3,889,100.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,688,300.00 | -- | -104,300.00 | -- | -569,400.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -241,800.00 | -- | -1,044,800.00 | -- | 1,605,200.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,291,800.00 | -- | 17,586,800.00 | -- | 7,162,000.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,278,200.00 | -- | 11,192,200.00 | -- | 15,475,400.00 |
| 现金的期初余额 | 11,192,200.00 | -- | 11,321,800.00 | -- | 11,321,800.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,914,000.00 | -- | -129,600.00 | -- | 4,153,600.00 |
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