中国石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国石化(600028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金317,486,200.00236,671,600.00158,595,900.0076,069,300.00318,900,400.00
收到的税费返还202,700.00144,600.0073,600.0076,000.00168,100.00
收到的其他与经营活动有关的现金9,832,700.0010,224,100.006,927,000.003,137,900.009,062,500.00
经营活动现金流入小计327,521,600.00247,040,300.00165,596,500.0079,283,200.00328,131,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金259,863,000.00192,574,200.00129,745,400.0062,531,000.00256,539,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金8,308,200.005,159,200.003,284,900.001,722,400.007,704,800.00
支付的各项税费31,566,800.0028,017,900.0020,664,500.0012,510,100.0032,938,700.00
支付的其他与经营活动有关的现金12,441,600.0013,149,200.008,609,900.003,980,600.0013,361,500.00
经营活动现金流出小计312,179,600.00238,900,500.00162,304,700.0080,744,100.00310,544,200.00
经营活动产生的现金流量净额15,342,000.008,139,800.003,291,800.00-1,460,900.0017,586,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,599,600.001,945,500.001,701,900.00963,600.005,654,600.00
取得投资收益所收到的现金1,027,200.00817,300.00403,800.00128,800.001,072,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70,300.0043,300.0010,700.002,400.00966,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金9,780,400.006,795,400.004,178,700.001,316,500.008,769,600.00
投资活动现金流入小计14,477,500.009,601,500.006,295,100.002,411,300.0016,463,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,114,200.007,391,000.004,625,300.002,351,400.0010,301,400.00
投资所支付的现金1,633,400.001,429,600.001,195,800.00179,300.003,966,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额103,100.00------318,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金10,673,100.007,856,100.005,381,300.002,438,800.008,519,300.00
投资活动现金流出小计26,523,800.0016,676,700.0011,202,400.004,969,500.0023,106,100.00
投资活动产生的现金流量净额-12,046,300.00-7,075,200.00-4,907,300.00-2,558,200.00-6,642,200.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金391,900.00222,200.00157,000.009,400.00188,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金391,900.00219,800.00157,000.009,400.00188,600.00
取得借款收到的现金59,986,600.0046,969,600.0033,145,900.0014,962,200.0074,665,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32,000.0032,200.0030,000.0019,000.0019,000.00
筹资活动现金流入小计60,410,500.0047,224,000.0033,332,900.0014,990,600.0074,873,100.00
偿还债务支付的现金61,210,800.0044,157,900.0029,399,200.0011,851,100.0077,207,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,952,300.005,544,700.003,534,100.00139,600.008,748,300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润735,400.00465,900.0064,800.0023,500.001,370,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,718,700.00924,500.00694,100.0063,000.0043,600.00
筹资活动现金流出小计68,881,800.0050,627,100.0033,627,400.0012,053,700.0085,999,100.00
筹资活动产生的现金流量净额-8,471,300.00-3,403,100.00-294,500.002,936,900.00-11,126,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,700.0031,300.00-4,000.00-34,000.0051,800.00
五、现金及现金等价物净增加额-5,160,900.00-2,307,200.00-1,914,000.00-1,116,200.00-129,600.00
加:期初现金及现金等价物余额11,192,200.0011,192,200.0011,192,200.0011,192,200.0011,321,800.00
六、期末现金及现金等价物余额6,031,300.008,885,000.009,278,200.0010,076,000.0011,192,200.00
附注
净利润7,212,200.00--3,895,600.00--8,028,900.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备178,900.00--8,200.00--1,160,500.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,985,800.00--4,847,900.00--9,946,200.00
无形资产摊销895,400.00--420,500.00--1,050,500.00
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失191,800.00--23,800.00--152,600.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失351,100.00--30,600.00---265,600.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,035,200.00--522,900.00---35,900.00
投资损失-1,262,800.00---277,400.00---1,142,800.00
递延所得税资产减少312,400.00---12,300.00---507,900.00
递延所得税负债增加26,100.00--191,300.00---116,500.00
存货的减少-928,500.00---3,837,200.00---331,200.00
经营性应收项目的减少-1,180,200.00---2,688,300.00---104,300.00
经营性应付项目的增加-2,191,800.00---241,800.00---1,044,800.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额15,342,000.00--3,291,800.00--17,586,800.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,031,300.00--9,278,200.00--11,192,200.00
现金的期初余额11,192,200.00--11,192,200.00--11,321,800.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,160,900.00---1,914,000.00---129,600.00
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