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| 中国石化(600028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,436,100.00 | 298,091,800.00 | 211,384,400.00 | 131,045,600.00 | 60,503,200.00 |
| 收到的税费返还 | 16,500.00 | 464,100.00 | 93,400.00 | 78,800.00 | 3,900.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,564,900.00 | 15,804,900.00 | 10,921,200.00 | 6,575,100.00 | 3,744,500.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,017,500.00 | 314,360,800.00 | 222,399,000.00 | 137,699,500.00 | 64,251,600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,392,700.00 | 231,762,900.00 | 165,339,400.00 | 103,198,300.00 | 48,535,400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,006,800.00 | 9,577,800.00 | 5,627,300.00 | 3,656,300.00 | 1,803,600.00 |
| 支付的各项税费 | 12,252,000.00 | 32,534,800.00 | 27,618,200.00 | 19,592,300.00 | 11,025,000.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,044,100.00 | 17,967,900.00 | 12,241,800.00 | 6,479,000.00 | 4,445,400.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,695,600.00 | 291,843,400.00 | 210,826,700.00 | 132,925,900.00 | 65,809,400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,678,100.00 | 22,517,400.00 | 11,572,300.00 | 4,773,600.00 | -1,557,800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | 981,200.00 | 661,400.00 | 334,100.00 | 17,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109,500.00 | 1,013,400.00 | 646,100.00 | 331,600.00 | 89,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 600.00 | 147,800.00 | 91,900.00 | 50,200.00 | 32,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | 520,500.00 | 476,400.00 | 429,600.00 | 430,500.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,468,900.00 | 3,820,800.00 | 2,643,100.00 | 2,101,900.00 | 1,026,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,582,600.00 | 6,483,700.00 | 4,518,900.00 | 3,247,400.00 | 1,596,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,556,700.00 | 14,492,100.00 | 8,836,200.00 | 5,602,300.00 | 2,741,700.00 |
| 投资所支付的现金 | 594,600.00 | 1,308,500.00 | 1,859,500.00 | 922,600.00 | 552,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 156,200.00 | 110,600.00 | 111,400.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,083,100.00 | 5,092,300.00 | 3,694,900.00 | 3,301,600.00 | 707,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,390,600.00 | 21,003,500.00 | 14,502,000.00 | 9,826,500.00 | 4,002,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,808,000.00 | -14,519,800.00 | -9,983,100.00 | -6,579,100.00 | -2,405,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,900.00 | 100,100.00 | 60,400.00 | 30,200.00 | 12,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 62,600.00 | 100,100.00 | 60,400.00 | 30,200.00 | 4,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 13,803,400.00 | 35,645,900.00 | 29,839,300.00 | 17,014,400.00 | 11,476,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.00 | 13,300.00 | 11,500.00 | -- | 700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,883,700.00 | 35,759,300.00 | 29,911,200.00 | 17,044,600.00 | 11,489,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,364,800.00 | 33,823,200.00 | 25,275,900.00 | 13,085,700.00 | 5,833,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148,900.00 | 4,902,700.00 | 4,403,900.00 | 1,918,100.00 | 178,400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,800.00 | 806,800.00 | 574,100.00 | 120,300.00 | 84,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 492,000.00 | 2,827,600.00 | 1,476,200.00 | 1,134,600.00 | 366,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,005,700.00 | 41,553,500.00 | 31,156,000.00 | 16,138,400.00 | 6,378,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,878,000.00 | -5,794,200.00 | -1,244,800.00 | 906,200.00 | 5,111,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,700.00 | -100,300.00 | -17,700.00 | -45,200.00 | 20,400.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,643,800.00 | 2,103,100.00 | 326,700.00 | -944,500.00 | 1,168,800.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,859,000.00 | 8,755,900.00 | 8,755,900.00 | 8,755,900.00 | 8,755,900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,215,200.00 | 10,859,000.00 | 9,082,600.00 | 7,811,400.00 | 9,924,700.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,503,000.00 | -- | 4,852,800.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,316,500.00 | -- | 92,600.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,282,400.00 | -- | 4,316,000.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 988,400.00 | -- | 467,100.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 306,200.00 | -- | 6,300.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -334,100.00 | -- | -11,600.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 928,600.00 | -- | 499,600.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -603,200.00 | -- | -489,000.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 545,600.00 | -- | -446,000.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 80,200.00 | -- | 208,700.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,837,200.00 | -- | -4,776,900.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -817,700.00 | -- | -4,649,700.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,782,700.00 | -- | 3,706,300.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,517,400.00 | -- | 4,773,600.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,859,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,755,900.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,103,100.00 | -- | -- | -- |
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