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中国石化(600028) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,912,300.00 | 232,218,600.00 | 147,465,500.00 | 70,991,200.00 | |
收到的税费返还 | 160,000.00 | 115,600.00 | 58,100.00 | 32,500.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,421,400.00 | 2,512,800.00 | 1,582,900.00 | 745,200.00 | |
经营活动现金流入小计 | 317,493,700.00 | 234,847,000.00 | 149,106,500.00 | 71,768,900.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,964,900.00 | 193,438,400.00 | 122,783,600.00 | 60,423,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,639,600.00 | 3,861,900.00 | 2,529,400.00 | 1,248,700.00 | |
支付的各项税费 | 29,225,900.00 | 21,923,300.00 | 14,592,800.00 | 7,278,600.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,828,600.00 | 4,798,700.00 | 3,379,300.00 | 1,556,500.00 | |
经营活动现金流出小计 | 302,659,000.00 | 224,022,300.00 | 143,285,100.00 | 70,506,800.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,834,700.00 | 10,824,700.00 | 5,821,400.00 | 1,262,100.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 387,400.00 | 356,400.00 | 43,500.00 | 47,400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 231,200.00 | 144,300.00 | 97,900.00 | 10,700.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102,000.00 | 54,700.00 | 49,400.00 | 22,200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 206,600.00 | 136,700.00 | 87,200.00 | 48,700.00 | |
投资活动现金流入小计 | 927,200.00 | 692,100.00 | 278,000.00 | 129,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,438,100.00 | 8,464,900.00 | 5,926,600.00 | 3,466,300.00 | |
投资所支付的现金 | 1,385,500.00 | 827,600.00 | 503,000.00 | 404,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 253,200.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 113,700.00 | 113,700.00 | 113,700.00 | 175,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 14,190,500.00 | 9,406,200.00 | 6,543,300.00 | 4,046,200.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,263,300.00 | -8,714,100.00 | -6,265,300.00 | -3,917,200.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 412,800.00 | 270,100.00 | 244,100.00 | 231,200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 412,000.00 | 270,100.00 | 244,100.00 | 231,200.00 | |
取得借款收到的现金 | 112,844,700.00 | 79,989,900.00 | 55,103,100.00 | 29,015,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 113,257,500.00 | 80,260,000.00 | 55,347,200.00 | 29,246,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 111,448,100.00 | 78,221,200.00 | 52,771,700.00 | 26,068,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,949,400.00 | 3,674,200.00 | 2,320,600.00 | 131,900.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 167,400.00 | 133,700.00 | 58,200.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,100.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 115,399,600.00 | 81,897,200.00 | 55,094,100.00 | 26,200,800.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,142,100.00 | -1,637,200.00 | 253,100.00 | 3,045,900.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,600.00 | 14,800.00 | 8,200.00 | 3,200.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -569,100.00 | 488,200.00 | -182,600.00 | 394,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,504,600.00 | 1,504,600.00 | 1,504,600.00 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 935,500.00 | 1,992,800.00 | 1,322,000.00 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 4,891,000.00 | -- | 3,269,400.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 683,900.00 | -- | 111,200.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,215,600.00 | -- | 3,957,300.00 | -- | |
无形资产摊销 | 794,100.00 | -- | 366,000.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 162,200.00 | -- | 56,100.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 415,100.00 | -- | 207,400.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 859,600.00 | -- | 602,500.00 | -- | |
投资损失 | -624,600.00 | -- | -225,200.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -151,000.00 | -- | -143,700.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -28,200.00 | -- | 100,200.00 | -- | |
存货的减少 | 2,854,000.00 | -- | -2,242,100.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,865,400.00 | -- | -2,679,900.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -821,000.00 | -- | 1,982,900.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,834,700.00 | -- | 5,821,400.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 935,500.00 | -- | 1,322,000.00 | -- | |
现金的期初余额 | 1,504,600.00 | -- | 1,504,600.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -569,100.00 | -- | -182,600.00 | -- |
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