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| 中国石化(600028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,521,200.00 | 164,211,000.00 | 106,559,600.00 | 48,546,200.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 827,900.00 | 569,700.00 | 283,800.00 | 154,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,388,300.00 | 164,802,000.00 | 106,843,400.00 | 48,700,600.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,855,600.00 | 133,709,100.00 | 88,335,000.00 | 38,972,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,075,400.00 | 1,834,700.00 | 1,083,100.00 | 558,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 23,199,900.00 | 17,909,900.00 | 11,588,300.00 | 5,798,000.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,889,800.00 | 997,600.00 | 831,500.00 | 356,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,262,100.00 | 155,278,000.00 | 101,837,900.00 | 45,685,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,126,200.00 | 9,524,000.00 | 5,005,500.00 | 3,014,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 168,700.00 | 199,700.00 | 73,300.00 | 65,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133,500.00 | -- | 87,400.00 | 2,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,614,500.00 | 1,573,600.00 | 1,308,200.00 | 1,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,000.00 | 34,100.00 | 16,200.00 | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,809,900.00 | 2,285,800.00 | 1,734,700.00 | 184,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,471,100.00 | 6,544,900.00 | 4,823,900.00 | 2,928,700.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,131,000.00 | 501,400.00 | 430,000.00 | 280,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,481,600.00 | 7,665,600.00 | 5,575,300.00 | 3,336,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,671,700.00 | -5,379,800.00 | -3,840,600.00 | -3,151,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,800.00 | 12,700.00 | 4,900.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 4,700.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,349,100.00 | 53,907,500.00 | 41,165,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 27,680,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,490,100.00 | 56,020,200.00 | 43,270,600.00 | 27,680,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,380,400.00 | 1,600,000.00 | 42,459,900.00 | 27,169,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,313,000.00 | 2,163,900.00 | 1,326,000.00 | 242,400.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 105,100.00 | -- | 37,900.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,119,500.00 | 60,002,700.00 | 43,785,900.00 | 27,411,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,629,400.00 | -3,982,500.00 | -515,300.00 | 268,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,500.00 | -2,100.00 | -3,400.00 | -1,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 822,600.00 | 159,600.00 | 646,200.00 | 131,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 878,200.00 | -- | -632,100.00 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,700,800.00 | -- | 14,100.00 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,684,300.00 | -- | 3,731,100.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,544,500.00 | -- | 74,100.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,797,400.00 | -- | 2,619,500.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127,900.00 | -- | 62,000.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -25,300.00 | -- | -36,100.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17,900.00 | -- | -54,000.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 684,700.00 | -- | 364,900.00 | -- | |
| 投资损失 | -567,100.00 | -- | -199,400.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -185,300.00 | -- | 109,900.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 531,000.00 | -- | 163,900.00 | -- | |
| 存货的减少 | -1,582,800.00 | -- | -2,124,600.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,814,800.00 | -- | -2,756,200.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,415,200.00 | -- | 2,800,000.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,126,200.00 | -- | 5,005,500.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,000.00 | -- | 14,100.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,000.00 | -- | 14,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,687,800.00 | -- | 1,507,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 864,200.00 | -- | 861,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 822,600.00 | -- | 646,200.00 | -- | |
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