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| 中国石化(600028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,017,800.00 | 232,535,000.00 | 154,311,800.00 | 74,704,500.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,786,400.00 | 1,108,400.00 | 666,200.00 | 304,800.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,855,100.00 | 233,674,200.00 | 155,002,600.00 | 75,016,900.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,503,400.00 | 198,075,700.00 | 133,579,700.00 | 68,395,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,172,400.00 | 3,336,000.00 | 1,983,000.00 | 752,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 29,248,000.00 | 22,727,000.00 | 15,912,200.00 | 8,273,100.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,349,000.00 | 1,378,400.00 | 873,400.00 | 409,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 309,508,900.00 | 226,318,300.00 | 152,947,200.00 | 78,108,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,346,200.00 | 7,355,900.00 | 2,055,400.00 | -3,091,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138,400.00 | 145,900.00 | 131,500.00 | 1,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242,900.00 | 223,500.00 | 125,000.00 | 3,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,500.00 | 24,000.00 | 16,600.00 | 1,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 125,400.00 | 107,300.00 | 56,300.00 | 28,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,026,200.00 | 830,100.00 | 520,900.00 | 59,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,814,800.00 | 9,542,100.00 | 7,712,600.00 | 3,438,500.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,024,600.00 | 560,900.00 | 482,500.00 | 74,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,354,100.00 | 10,507,900.00 | 8,510,000.00 | 3,702,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,327,900.00 | -9,677,800.00 | -7,989,100.00 | -3,642,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147,400.00 | 93,100.00 | 93,600.00 | 5,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,031,700.00 | 59,494,000.00 | 38,823,000.00 | 19,830,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 8,000,000.00 | 5,500,000.00 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,179,100.00 | 65,087,100.00 | 43,916,600.00 | 22,836,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,856,700.00 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 16,166,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,759,600.00 | 2,960,500.00 | 2,192,500.00 | 165,700.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 280,700.00 | 92,000.00 | 50,700.00 | 8,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,616,300.00 | 63,817,100.00 | 39,192,400.00 | 16,332,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 562,800.00 | 1,270,000.00 | 4,724,200.00 | 6,504,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200.00 | 9,000.00 | 700.00 | -100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,419,100.00 | -1,042,900.00 | -1,208,800.00 | -230,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,464,700.00 | -- | 2,464,700.00 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,045,600.00 | -- | 1,255,900.00 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,641,100.00 | -- | 2,494,600.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 790,600.00 | -- | 704,800.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,818,000.00 | -- | 3,358,900.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227,600.00 | -- | 94,500.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,600.00 | -- | -51,000.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 981,900.00 | -- | 553,300.00 | -- | |
| 投资损失 | -154,000.00 | -- | -23,200.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -173,200.00 | -- | -176,900.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 90,600.00 | -- | 21,500.00 | -- | |
| 存货的减少 | -2,188,600.00 | -- | -1,103,100.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,973,200.00 | -- | -2,318,200.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,508,800.00 | -- | -1,748,100.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,346,200.00 | -- | 2,055,400.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,900.00 | -- | 24,900.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,700.00 | -- | 24,700.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,024,700.00 | -- | 1,231,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,440,000.00 | -- | 2,440,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,419,100.00 | -- | -1,208,800.00 | -- | |
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