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| 九鼎投资(600053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,970.13 | 66,889.65 | 44,748.43 | 10,930.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 988.73 | 73,176.81 | 9,503.24 | 7,620.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,958.86 | 140,066.45 | 54,251.67 | 18,550.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,445.69 | 14,093.32 | 9,355.62 | 7,297.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,373.42 | 1,110.17 | 632.39 | 375.19 | |
| 支付的各项税费 | 8,995.79 | 7,521.79 | 4,409.46 | 870.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,044.29 | 86,493.47 | 19,369.50 | 7,913.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,859.18 | 109,218.75 | 33,766.95 | 16,456.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,099.68 | 30,847.70 | 20,484.72 | 2,093.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.51 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.51 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 237.43 | 104.95 | 11.69 | 2.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 237.43 | 104.95 | 11.69 | 2.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234.92 | -104.69 | -11.44 | -2.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,198.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,698.84 | 21,500.00 | 21,500.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,300.00 | 29,500.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,616.99 | 4,615.89 | 3,456.10 | 1,234.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,108.84 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,025.83 | 34,315.89 | 18,656.10 | 11,234.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,326.99 | -12,815.89 | 2,843.90 | 3,765.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,537.77 | 17,927.13 | 23,317.18 | 5,857.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,158.10 | 7,158.10 | 7,158.10 | 7,158.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,695.87 | 25,085.22 | 30,475.28 | 13,015.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,557.06 | -- | 582.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -242.42 | -- | -28.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 641.16 | -- | 323.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.34 | -- | 13.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.47 | -- | 1.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 20.68 | -- | 16.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 26,810.46 | -- | 7,025.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,317.24 | -- | -6,064.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,885.89 | -- | 18,614.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,099.68 | -- | 20,484.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,695.87 | -- | 30,475.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,158.10 | -- | 7,158.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,537.77 | -- | 23,317.18 | -- | |
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