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| 九鼎投资(600053) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,778.28 | 17,074.84 | 7,655.67 | 3,817.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,506.53 | 13,553.76 | 13,688.12 | 4,444.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,284.81 | 30,628.59 | 21,343.80 | 8,262.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,224.97 | 5,839.37 | 3,286.93 | 1,755.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,269.23 | 7,629.30 | 5,241.98 | 3,023.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,538.46 | 2,048.25 | 1,742.92 | 434.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,952.08 | 10,431.73 | 6,210.25 | 5,047.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,984.75 | 25,948.65 | 16,482.08 | 10,261.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,300.06 | 4,679.94 | 4,861.71 | -1,999.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,437.27 | 14,058.78 | 2,556.83 | 1,594.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,586.69 | 1,227.38 | 811.00 | 196.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.08 | 11.08 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 551.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,586.24 | 15,297.25 | 3,367.84 | 1,791.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48.58 | 36.49 | 3.40 | 1.00 | |
| 投资所支付的现金 | 4,333.26 | 1,846.67 | 900.05 | 602.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,381.84 | 1,883.15 | 903.45 | 603.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,204.40 | 13,414.09 | 2,464.39 | 1,187.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,891.24 | 2,226.85 | 1,521.67 | 782.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 97.23 | 68.05 | 9.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,065.52 | 45.52 | 42.37 | 42.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,956.76 | 11,272.37 | 10,564.04 | 824.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,956.76 | -11,272.37 | -10,564.04 | -824.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.90 | -64.40 | -66.75 | -53.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,544.21 | 6,757.26 | -3,304.68 | -1,690.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,058.42 | 17,058.42 | 17,058.42 | 17,058.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,514.21 | 23,815.68 | 13,753.74 | 15,368.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,069.40 | -- | 4,225.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 198.76 | -- | 102.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.93 | -- | 7.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.11 | -- | 52.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 59.20 | -- | 1.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,538.09 | -- | -6,233.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,827.39 | -- | 1,552.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,306.17 | -- | -1,282.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,157.05 | -- | -251.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,129.52 | -- | 709.20 | -- | |
| 存货的减少 | -2,399.75 | -- | 20.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,205.59 | -- | 5,336.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,448.97 | -- | 280.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,300.06 | -- | 4,861.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,514.21 | -- | 13,753.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,058.42 | -- | 17,058.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,544.21 | -- | -3,304.68 | -- | |
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