九鼎投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
九鼎投资(600053) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,229.4121,813.8210,456.6122,778.2817,074.84
收到的税费返还373.41370.30------
收到的其他与经营活动有关的现金13,393.508,049.765,055.099,506.5313,553.76
经营活动现金流入小计54,996.3130,233.8815,511.6932,284.8130,628.59
购买商品、接受劳务支付的现金12,007.087,151.803,168.729,224.975,839.37
支付给职工以及为职工支付的现金8,841.996,386.993,829.3010,269.237,629.30
支付的各项税费2,781.521,490.85642.872,538.462,048.25
支付的其他与经营活动有关的现金15,577.882,495.721,874.356,952.0810,431.73
经营活动现金流出小计39,208.4617,525.359,515.2428,984.7525,948.65
经营活动产生的现金流量净额15,787.8512,708.535,996.463,300.064,679.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,156.108,666.171,484.9716,437.2714,058.78
取得投资收益所收到的现金8,402.965,925.162,935.421,586.691,227.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.01----11.0811.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------551.20--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,562.0614,591.334,420.3918,586.2415,297.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39.009.808.5048.5836.49
投资所支付的现金3,752.463,513.132,940.404,333.261,846.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14.9514.95------
投资活动现金流出小计3,806.413,537.872,948.894,381.841,883.15
投资活动产生的现金流量净额12,755.6511,053.461,471.5014,204.4013,414.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------34,000.00--
筹资活动现金流入小计------34,000.00--
偿还债务支付的现金------39,000.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------2,891.242,226.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------97.2368.05
支付其他与筹资活动有关的现金16,334.4611,100.004,100.0014,065.5245.52
筹资活动现金流出小计16,334.4611,100.004,100.0055,956.7611,272.37
筹资活动产生的现金流量净额-16,334.46-11,100.00-4,100.00-21,956.76-11,272.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响543.31205.46-10.44-91.90-64.40
五、现金及现金等价物净增加额12,752.3612,867.443,357.51-4,544.216,757.26
加:期初现金及现金等价物余额12,514.2112,514.2112,514.2117,058.4217,058.42
六、期末现金及现金等价物余额25,266.5725,381.6615,871.7212,514.2123,815.68
附注
净利润--9,851.40--6,069.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--89.03--198.76--
无形资产摊销--1.40--10.93--
长期待摊费用摊销--52.55--105.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------9.14--
固定资产报废损失------59.20--
公允价值变动损失--8,332.85---16,538.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--453.83--2,827.39--
投资损失---5,452.11---1,306.17--
递延所得税资产减少---161.42---3,157.05--
递延所得税负债增加--1,605.34--1,129.52--
存货的减少---2,297.25---2,399.75--
经营性应收项目的减少---6,062.36--7,205.59--
经营性应付项目的增加--5,859.05--6,448.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,708.53--3,300.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,381.66--12,514.21--
现金的期初余额--12,514.21--17,058.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,867.44---4,544.21--
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