上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中江地产(600053) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,717,462 | 18,609,319 | 835,392,048 | 631,485,858 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,396,214 | 367,675 | 52,463,360 | 3,863,608 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,113,676 | 18,976,994 | 887,855,408 | 635,349,466 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 223,268,935 | 106,684,965 | 347,216,752 | 234,428,115 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,744,474 | 3,722,796 | 13,628,815 | 8,389,657 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 13,292,857 | 10,117,895 | 145,578,475 | 118,668,256 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,309,646 | 22,235,946 | 209,291,558 | 227,123,732 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,615,912 | 142,761,602 | 715,715,600 | 588,609,760 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,502,236 | -123,784,608 | 172,139,808 | 46,739,706 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 8,946,639 | 8,946,639 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 502,200 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 9,448,839 | 8,946,639 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,352,216 | 1,287,416 | 2,416,060 | 1,891,192 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,352,216 | 1,287,416 | 2,416,060 | 1,891,192 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,352,216 | -1,287,416 | 7,032,780 | 7,055,448 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 250,000,000 | 150,000,000 | 481,000,000 | 527,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,000,000 | 150,000,000 | 481,000,000 | 527,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 90,000,000 | 20,100,000 | 529,240,000 | 370,156,500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 7,585,387 | 3,657,107 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,337,015 | 38,181,831 | 617,810,268 | 434,077,054 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,662,985 | 111,818,169 | -136,810,268 | 92,922,946 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,808,533 | -13,253,854 | 42,362,319 | 146,718,100 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 47,104,183 | 0 | 175,369,157 | 0 |
| 少数股东损益 | 20 | 0 | 341 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -1,020,389 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 406,743 | 0 | 751,633 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | -1,293 | 0 |
| 财务费用 | 40,337,015 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 531,424 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -229,070,121 | 0 | 203,946,056 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -120,741,074 | 0 | -122,804,423 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 194,460,997 | 0 | -84,546,063 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -341 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -67,502,236 | -123,784,608 | 172,139,808 | 46,739,706 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 151,679,859 | 0 | 100,871,326 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 100,871,326 | 0 | 58,509,007 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 50,808,533 | -13,253,854 | 42,362,319 | 146,718,100 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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