九鼎投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
九鼎投资(600053) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,292.1026,111.078,470.7152,138.6841,229.41
收到的税费返还------373.41373.41
收到的其他与经营活动有关的现金1,921.551,199.65332.2113,711.2813,393.50
经营活动现金流入小计31,213.6527,310.728,802.9266,223.3654,996.31
购买商品、接受劳务支付的现金17,087.6514,431.835,807.6213,677.2012,007.08
支付给职工以及为职工支付的现金8,078.655,795.983,456.3211,323.828,841.99
支付的各项税费4,466.633,186.791,533.783,958.982,781.52
支付的其他与经营活动有关的现金4,863.842,333.631,556.4519,121.7615,577.88
经营活动现金流出小计34,496.7725,748.2312,354.1748,081.7639,208.46
经营活动产生的现金流量净额-3,283.121,562.49-3,551.2418,141.6115,787.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,686.742,944.881,987.6411,639.048,156.10
取得投资收益所收到的现金2,448.572,379.94854.259,319.198,402.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.2214.2214.22--3.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,149.525,339.042,856.1120,958.2416,562.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93.4491.2489.1441.0039.00
投资所支付的现金1,711.0812.084.004,587.683,752.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------14.9514.95
投资活动现金流出小计1,804.52103.3293.144,643.643,806.41
投资活动产生的现金流量净额4,345.005,235.732,762.9716,314.6012,755.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------10,000.00--
筹资活动现金流入小计1.00----10,000.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,814.467,512.00272.88502.55--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------21,334.4616,334.46
筹资活动现金流出小计7,814.467,512.00272.8821,837.0016,334.46
筹资活动产生的现金流量净额-7,813.46-7,512.00-272.88-11,837.00-16,334.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.77270.81-111.84530.19543.31
五、现金及现金等价物净增加额-6,613.81-442.96-1,172.9923,149.3912,752.36
加:期初现金及现金等价物余额35,663.6035,663.6035,663.6012,514.2112,514.21
六、期末现金及现金等价物余额29,049.7935,220.6434,490.6235,663.6025,266.57
附注
净利润--6,987.11--17,355.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--87.13--174.54--
无形资产摊销--1.10--2.64--
长期待摊费用摊销--52.55--105.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.35------
固定资产报废损失------3.07--
公允价值变动损失--1,593.09--2,157.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--660.35--654.51--
投资损失---1,705.48---6,037.15--
递延所得税资产减少---1,412.57--879.29--
递延所得税负债增加--190.75--2,287.83--
存货的减少---10,795.62---4,307.18--
经营性应收项目的减少--2,429.77---1,473.66--
经营性应付项目的增加--3,922.08--4,599.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------53.65--
经营活动产生现金流量净额--1,562.49--18,141.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,220.64--35,663.60--
现金的期初余额--35,663.60--12,514.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---442.96--23,149.39--
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