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| 九鼎投资(600053) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,229.41 | 21,813.82 | 10,456.61 | 22,778.28 | 17,074.84 |
| 收到的税费返还 | 373.41 | 370.30 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,393.50 | 8,049.76 | 5,055.09 | 9,506.53 | 13,553.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,996.31 | 30,233.88 | 15,511.69 | 32,284.81 | 30,628.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,007.08 | 7,151.80 | 3,168.72 | 9,224.97 | 5,839.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,841.99 | 6,386.99 | 3,829.30 | 10,269.23 | 7,629.30 |
| 支付的各项税费 | 2,781.52 | 1,490.85 | 642.87 | 2,538.46 | 2,048.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,577.88 | 2,495.72 | 1,874.35 | 6,952.08 | 10,431.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,208.46 | 17,525.35 | 9,515.24 | 28,984.75 | 25,948.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,787.85 | 12,708.53 | 5,996.46 | 3,300.06 | 4,679.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,156.10 | 8,666.17 | 1,484.97 | 16,437.27 | 14,058.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,402.96 | 5,925.16 | 2,935.42 | 1,586.69 | 1,227.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.01 | -- | -- | 11.08 | 11.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 551.20 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,562.06 | 14,591.33 | 4,420.39 | 18,586.24 | 15,297.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39.00 | 9.80 | 8.50 | 48.58 | 36.49 |
| 投资所支付的现金 | 3,752.46 | 3,513.13 | 2,940.40 | 4,333.26 | 1,846.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.95 | 14.95 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,806.41 | 3,537.87 | 2,948.89 | 4,381.84 | 1,883.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,755.65 | 11,053.46 | 1,471.50 | 14,204.40 | 13,414.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 34,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 39,000.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,891.24 | 2,226.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 97.23 | 68.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,334.46 | 11,100.00 | 4,100.00 | 14,065.52 | 45.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,334.46 | 11,100.00 | 4,100.00 | 55,956.76 | 11,272.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,334.46 | -11,100.00 | -4,100.00 | -21,956.76 | -11,272.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 543.31 | 205.46 | -10.44 | -91.90 | -64.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,752.36 | 12,867.44 | 3,357.51 | -4,544.21 | 6,757.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,514.21 | 12,514.21 | 12,514.21 | 17,058.42 | 17,058.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,266.57 | 25,381.66 | 15,871.72 | 12,514.21 | 23,815.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,851.40 | -- | 6,069.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 89.03 | -- | 198.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1.40 | -- | 10.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52.55 | -- | 105.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -9.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 59.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,332.85 | -- | -16,538.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 453.83 | -- | 2,827.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,452.11 | -- | -1,306.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -161.42 | -- | -3,157.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,605.34 | -- | 1,129.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,297.25 | -- | -2,399.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,062.36 | -- | 7,205.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,859.05 | -- | 6,448.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,708.53 | -- | 3,300.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,381.66 | -- | 12,514.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,514.21 | -- | 17,058.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,867.44 | -- | -4,544.21 | -- |
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