九鼎投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
九鼎投资(600053) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,074.847,655.673,817.7331,109.5827,560.23
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金13,553.7613,688.124,444.9714,327.457,639.09
经营活动现金流入小计30,628.5921,343.808,262.6945,437.0335,199.32
购买商品、接受劳务支付的现金5,839.373,286.931,755.8614,926.2113,090.42
支付给职工以及为职工支付的现金7,629.305,241.983,023.1710,136.138,059.61
支付的各项税费2,048.251,742.92434.9349,151.6431,251.80
支付的其他与经营活动有关的现金10,431.736,210.255,047.783,831.364,155.93
经营活动现金流出小计25,948.6516,482.0810,261.7478,045.3456,557.76
经营活动产生的现金流量净额4,679.944,861.71-1,999.04-32,608.31-21,358.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,058.782,556.831,594.9716,193.9612,047.71
取得投资收益所收到的现金1,227.38811.00196.163,461.354,783.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.08--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------300.44300.44
投资活动现金流入小计15,297.253,367.841,791.1219,955.7417,131.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36.493.401.003.242.65
投资所支付的现金1,846.67900.05602.6211,312.009,569.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------25.71--
投资活动现金流出小计1,883.15903.45603.6211,340.949,571.79
投资活动产生的现金流量净额13,414.092,464.391,187.508,614.807,559.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------100.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--------100.00
偿还债务支付的现金9,000.009,000.00--10,900.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,226.851,521.67782.574,253.803,369.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润68.059.50--877.7215.00
支付其他与筹资活动有关的现金45.5242.3742.371,186.00--
筹资活动现金流出小计11,272.3710,564.04824.9316,339.8011,369.66
筹资活动产生的现金流量净额-11,272.37-10,564.04-824.93-16,339.80-11,269.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.40-66.75-53.87-316.62-67.75
五、现金及现金等价物净增加额6,757.26-3,304.68-1,690.35-40,649.93-25,136.15
加:期初现金及现金等价物余额17,058.4217,058.4217,058.4257,708.3557,708.35
六、期末现金及现金等价物余额23,815.6813,753.7415,368.0717,058.4232,572.20
附注
净利润--4,225.81--8,140.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--102.61--233.66--
无形资产摊销--7.17--18.03--
长期待摊费用摊销--52.55--727.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.19--0.11--
公允价值变动损失---6,233.63---1,129.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,552.26--4,544.46--
投资损失---1,282.90---1,616.85--
递延所得税资产减少---251.12---1,384.46--
递延所得税负债增加--709.20--340.71--
存货的减少--20.64--76.40--
经营性应收项目的减少--5,336.56--2,427.87--
经营性应付项目的增加--280.65---46,787.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,861.71---32,608.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,753.74--17,058.42--
现金的期初余额--17,058.42--57,708.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,304.68---40,649.93--
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