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九鼎投资(600053) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,304.99 | 29,292.10 | 26,111.07 | 8,470.71 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,184.45 | 1,921.55 | 1,199.65 | 332.21 | |
经营活动现金流入小计 | 33,489.44 | 31,213.65 | 27,310.72 | 8,802.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,238.16 | 17,087.65 | 14,431.83 | 5,807.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,584.16 | 8,078.65 | 5,795.98 | 3,456.32 | |
支付的各项税费 | 5,205.39 | 4,466.63 | 3,186.79 | 1,533.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,840.27 | 4,863.84 | 2,333.63 | 1,556.45 | |
经营活动现金流出小计 | 40,867.99 | 34,496.77 | 25,748.23 | 12,354.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,378.55 | -3,283.12 | 1,562.49 | -3,551.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,001.24 | 3,686.74 | 2,944.88 | 1,987.64 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,854.24 | 2,448.57 | 2,379.94 | 854.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,869.69 | 6,149.52 | 5,339.04 | 2,856.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93.44 | 93.44 | 91.24 | 89.14 | |
投资所支付的现金 | 6,641.46 | 1,711.08 | 12.08 | 4.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,734.91 | 1,804.52 | 103.32 | 93.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,134.78 | 4,345.00 | 5,235.73 | 2,762.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,980.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,981.00 | 1.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,136.65 | 7,814.46 | 7,512.00 | 272.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 18,136.65 | 7,814.46 | 7,512.00 | 272.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,155.65 | -7,813.46 | -7,512.00 | -272.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 191.85 | 137.77 | 270.81 | -111.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,207.57 | -6,613.81 | -442.96 | -1,172.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,663.60 | 35,663.60 | 35,663.60 | 35,663.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,456.04 | 29,049.79 | 35,220.64 | 34,490.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,415.88 | -- | 6,987.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 174.14 | -- | 87.13 | -- | |
无形资产摊销 | 2.05 | -- | 1.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 105.11 | -- | 52.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.35 | -- | -10.35 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.24 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 10,567.20 | -- | 1,593.09 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,312.59 | -- | 660.35 | -- | |
投资损失 | -4,199.10 | -- | -1,705.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | -808.56 | -- | -1,412.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,194.50 | -- | 190.75 | -- | |
存货的减少 | -14,724.27 | -- | -10,795.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -538.42 | -- | 2,429.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 595.71 | -- | 3,922.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,378.55 | -- | 1,562.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,456.04 | -- | 35,220.64 | -- | |
现金的期初余额 | 35,663.60 | -- | 35,663.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,207.57 | -- | -442.96 | -- |
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