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| 九鼎投资(600053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,021.45 | 212,228.86 | 171,372.86 | 108,448.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | 248.87 | 10.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,453.47 | 34,188.22 | 7,044.01 | 7,495.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,474.92 | 246,665.94 | 178,427.46 | 115,944.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,215.55 | 27,804.76 | 13,831.32 | 7,671.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,310.71 | 17,366.21 | 12,398.32 | 7,056.80 | |
| 支付的各项税费 | 16,610.99 | 13,934.82 | 11,408.63 | 5,032.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,175.24 | 42,649.92 | 31,437.91 | 25,818.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,312.49 | 101,755.71 | 69,076.18 | 45,579.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,162.43 | 144,910.23 | 109,351.28 | 70,364.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,315.98 | 17,914.01 | 5,645.86 | 3,976.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,922.89 | 6,868.13 | 4,062.93 | 354.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.42 | 10.29 | 0.56 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,249.28 | 24,792.43 | 9,709.35 | 4,331.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,156.70 | 931.65 | 866.13 | 632.32 | |
| 投资所支付的现金 | 31,786.23 | 13,584.78 | 12,859.60 | 640.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61,472.75 | 63,870.35 | 27,295.86 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,073.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,488.94 | 78,386.77 | 41,021.59 | 1,272.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,239.66 | -53,594.34 | -31,312.24 | 3,058.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,441.46 | 280.00 | 100.00 | 175.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,441.46 | 280.00 | 100.00 | 175.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 70,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,441.46 | 81,280.00 | 81,100.00 | 31,175.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,600.00 | 39,400.00 | 28,400.00 | 12,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,435.03 | 3,875.84 | 1,919.39 | 933.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,219.89 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,920.46 | 94,507.51 | 94,469.01 | 74,140.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,955.49 | 137,783.36 | 124,788.40 | 87,473.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,514.03 | -56,503.36 | -43,688.40 | -56,298.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,540.80 | 316.28 | -542.28 | -694.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,949.55 | 35,128.80 | 33,808.36 | 16,430.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,541.17 | 38,541.17 | 38,541.17 | 38,541.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,490.72 | 73,669.98 | 72,349.54 | 54,971.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,907.56 | -- | 9,588.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 714.06 | -- | 321.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 550.58 | -- | 279.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.22 | -- | 9.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 976.49 | -- | 689.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.57 | -- | 0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 617.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,744.99 | -- | 3,093.73 | -- | |
| 投资损失 | -19,484.17 | -- | -2,338.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,633.73 | -- | -1,195.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -154.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,006.72 | -- | -2,195.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,117.84 | -- | -31,535.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 157,013.60 | -- | 132,635.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 150,162.43 | -- | 109,351.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,490.72 | -- | 72,349.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,541.17 | -- | 38,541.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,949.55 | -- | 33,808.36 | -- | |
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