| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,119.62 | 171,278.42 | 135,010.83 | 76,342.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,794.56 | 85,954.15 | 50,579.04 | 16,083.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,914.17 | 257,232.57 | 185,589.88 | 92,425.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,920.96 | 158,758.93 | 122,378.65 | 55,756.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,597.37 | 2,319.29 | 1,584.24 | 818.96 |
| 支付的各项税费 | 6,698.06 | 4,684.53 | 4,008.33 | 2,304.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,102.22 | 80,091.07 | 51,321.65 | 31,831.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 309,318.61 | 245,853.81 | 179,292.88 | 90,710.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,404.43 | 11,378.76 | 6,297.00 | 1,714.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.26 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83.00 | 81.26 | 81.26 | 81.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 164.26 | 81.26 | 81.26 | 81.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,797.48 | 1,073.29 | 606.96 | 502.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,797.48 | 1,073.29 | 606.96 | 502.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,633.22 | -992.04 | -525.71 | -421.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,835.91 | 54,535.91 | 34,435.91 | 22,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,935.91 | 54,535.91 | 34,435.91 | 22,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,685.88 | 60,749.97 | 39,849.97 | 22,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,026.59 | 2,107.66 | 1,595.28 | 733.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.85 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,922.32 | 62,857.63 | 41,445.25 | 23,583.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,013.59 | -8,321.71 | -7,009.33 | -1,083.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 975.93 | 2,065.01 | -1,238.04 | 209.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 499.90 | 1,599.90 | 1,599.90 | 1,599.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,475.84 | 3,664.92 | 361.86 | 1,809.46 |
| 附注 |
| 净利润 | -11,311.28 | -- | -1,252.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,276.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,129.23 | -- | 1,056.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 304.26 | -- | 152.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 122.30 | -- | 59.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,262.98 | -- | 1,595.28 | -- |
| 投资损失 | -70.50 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 17,241.18 | -- | -1,962.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,383.71 | -- | -9,549.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,975.09 | -- | 16,044.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 153.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,404.43 | -- | 6,297.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,475.84 | -- | 361.86 | -- |
| 现金的期初余额 | 499.90 | -- | 1,599.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 975.93 | -- | -1,238.04 | -- |
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