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| *ST联谊(600065) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,535.27 | 249,672.46 | 200,422.87 | 82,023.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,846.39 | 64,295.56 | 46,790.86 | 4,298.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 420,381.65 | 313,968.02 | 247,213.73 | 86,321.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,703.97 | 263,973.89 | 208,377.95 | 90,806.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,559.83 | 2,193.74 | 1,459.16 | 667.98 | |
| 支付的各项税费 | 4,087.03 | 3,656.25 | 2,541.26 | 975.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,939.47 | 62,287.82 | 41,988.86 | 6,631.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 420,290.30 | 332,111.71 | 254,367.22 | 99,080.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91.35 | -18,143.69 | -7,153.49 | -12,759.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.27 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 448.50 | 448.50 | 448.50 | 448.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 473.64 | 648.50 | 648.50 | 648.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,817.95 | 76,936.93 | 51,183.72 | 7,244.76 | |
| 投资所支付的现金 | 925.69 | 1,125.69 | 1,125.69 | 925.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 850.47 | 598.20 | 345.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,743.64 | 78,913.09 | 52,907.61 | 8,516.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,270.00 | -78,264.59 | -52,259.11 | -7,867.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,100.00 | 35,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,121.50 | 63,121.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,221.50 | 98,121.50 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,382.49 | 40,371.23 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,487.42 | 16,374.44 | 1,179.22 | 570.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,817.27 | 19,153.42 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,687.17 | 75,899.10 | 1,179.22 | 570.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,534.33 | 22,222.40 | 3,820.78 | 4,429.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,644.32 | -74,185.88 | -55,591.82 | -16,197.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,531.30 | 185,531.30 | 185,531.30 | 185,531.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,886.98 | 111,345.42 | 129,939.48 | 169,333.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,096.74 | -- | 2,092.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 273.76 | -- | -69.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,005.66 | -- | 490.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 856.89 | -- | 365.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.84 | -- | 2.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -835.56 | -- | -400.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,426.55 | -- | 1,256.51 | -- | |
| 投资损失 | -5.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -620.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 779.21 | -- | -3,785.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,479.55 | -- | -29,709.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,185.89 | -- | 22,604.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91.35 | -- | -7,153.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,886.98 | -- | 129,939.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,531.30 | -- | 185,531.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -128,644.32 | -- | -55,591.82 | -- | |
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