| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,576.69 | 375,290.34 | 241,651.20 | 126,000.49 |
| 收到的税费返还 | 44,018.47 | 16,306.68 | 16,306.68 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,198.49 | 85,842.92 | 600.79 | 333.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 537,793.65 | 477,439.93 | 258,558.67 | 126,334.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,353.95 | 333,920.80 | 225,761.13 | 129,464.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,998.34 | 2,300.75 | 1,640.66 | 1,014.34 |
| 支付的各项税费 | 2,797.58 | 2,521.17 | 1,841.73 | 1,165.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,662.31 | 90,419.39 | 1,763.46 | 666.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 574,812.18 | 429,162.12 | 231,006.99 | 132,310.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,018.53 | 48,277.81 | 27,551.68 | -5,976.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,438.72 | 1,438.72 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,438.72 | 1,438.72 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 291,428.13 | 343,334.62 | 160,732.56 | 79,417.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 291,428.13 | 343,334.62 | 160,732.56 | 79,417.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,989.41 | -341,895.90 | -160,732.56 | -79,417.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 223,940.00 | 206,952.41 | 6,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 566,179.27 | 451,270.27 | 97,872.68 | 59,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 790,119.27 | 658,222.68 | 103,872.68 | 64,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,500.00 | 41,100.00 | 5,850.00 | 550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,885.63 | 36,372.25 | 11,564.88 | 5,705.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399,182.24 | 340,116.04 | 3,783.97 | 1,312.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 516,567.87 | 417,588.29 | 21,198.85 | 7,567.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 273,551.41 | 240,634.39 | 82,673.83 | 57,032.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,456.54 | -52,983.70 | -50,507.05 | -28,361.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,019.60 | 55,019.60 | 55,019.60 | 55,019.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,563.07 | 2,035.90 | 4,512.55 | 26,658.07 |
| 附注 |
| 净利润 | -18,015.30 | -- | -7,105.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 580.62 | -- | 278.08 | -- |
| 无形资产摊销 | 891.24 | -- | 435.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,232.74 | -- | 6,348.11 | -- |
| 投资损失 | 23.25 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,087.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -73,182.40 | -- | -26.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 53,457.01 | -- | 14,621.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -19,017.98 | -- | 12,959.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,018.53 | -- | 27,551.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,563.07 | -- | 4,512.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 55,019.60 | -- | 55,019.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,456.54 | -- | -50,507.05 | -- |
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