| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 896,541.65 | 595,167.49 | 304,458.76 | 93,600.46 |
| 收到的税费返还 | 38,124.61 | 22,293.59 | 22,293.59 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,156.53 | 5,967.39 | 5,234.01 | 59.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 940,822.79 | 623,428.46 | 331,986.36 | 93,659.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 878,162.17 | 524,215.72 | 331,584.23 | 57,807.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,154.44 | 4,821.74 | 2,503.72 | 1,542.96 |
| 支付的各项税费 | 4,926.67 | 4,125.00 | 1,349.52 | 305.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,468.45 | 15,282.57 | 11,182.67 | 1,942.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 912,711.73 | 548,445.04 | 346,620.14 | 61,597.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,111.06 | 74,983.42 | -14,633.78 | 32,061.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,281.50 | 108,459.84 | 87,154.77 | 40,975.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 120,281.50 | 108,459.84 | 87,154.77 | 40,975.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,281.50 | -108,459.84 | -87,154.77 | -40,975.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 225,930.00 | 223,300.00 | 107,500.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 483,489.06 | 318,957.94 | 108,734.94 | 43,163.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 709,419.06 | 542,257.94 | 216,234.94 | 44,163.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 173,940.00 | 152,940.00 | 28,040.00 | 6,540.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,706.03 | 48,192.75 | 20,384.75 | 9,722.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 372,197.31 | 304,174.34 | 63,424.47 | 18,869.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 612,843.34 | 505,307.09 | 111,849.22 | 35,131.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,575.72 | 36,950.85 | 104,385.72 | 9,031.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,405.28 | 3,474.43 | 2,597.16 | 118.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,563.07 | 1,563.07 | 1,563.07 | 1,563.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,968.35 | 5,037.50 | 4,160.22 | 1,681.26 |
| 附注 |
| 净利润 | -112,285.80 | -- | -18,056.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,317.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,356.37 | -- | 309.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,752.35 | -- | 458.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,788.02 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 50,171.85 | -- | 12,771.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -14,167.02 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 17,458.58 | -- | -29,373.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,016.48 | -- | -85,427.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 76,581.01 | -- | 104,635.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,111.06 | -- | -14,633.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,968.35 | -- | 4,160.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,563.07 | -- | 1,563.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,405.28 | -- | 2,597.16 | -- |
每日必读
发行与分配