| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,853.79 | 18,438.14 | 8,172.66 | 6,987.22 |
| 收到的税费返还 | 2,878.29 | 2,878.29 | 2,882.02 | 1,220.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 529.74 | 384.86 | 236.37 | 183.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,261.83 | 21,701.29 | 11,291.05 | 8,390.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,500.09 | 25,048.75 | 16,658.16 | 10,122.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,777.49 | 13,914.51 | 9,195.24 | 4,520.36 |
| 支付的各项税费 | 1,926.81 | 1,070.30 | 711.10 | 355.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,863.46 | 4,352.64 | 3,365.35 | 2,746.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,067.85 | 44,386.20 | 29,929.86 | 17,745.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,806.02 | -22,684.91 | -18,638.81 | -9,354.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,524.60 | 13,748.25 | 8,596.30 | 3,516.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,524.60 | 13,748.25 | 8,596.30 | 3,516.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,524.60 | -13,748.25 | -8,596.30 | -3,516.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,700.00 | 3,700.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 428,667.00 | 315,155.00 | 197,571.00 | 119,368.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 433,367.00 | 318,855.00 | 199,571.00 | 120,368.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,200.00 | 74,200.00 | 40,800.00 | 11,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,661.06 | 34,514.89 | 16,770.69 | 7,155.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,856.39 | 174,259.56 | 114,292.31 | 88,416.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 383,717.46 | 282,974.45 | 171,863.00 | 107,071.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,649.54 | 35,880.55 | 27,708.00 | 13,296.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 318.92 | -552.61 | 472.89 | 425.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,306.35 | 3,306.35 | 3,306.35 | 3,306.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,625.27 | 2,753.74 | 3,779.24 | 3,731.69 |
| 附注 |
| 净利润 | -217,388.64 | -- | -104,412.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,911.05 | -- | 862.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,550.55 | -- | 30,794.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,417.81 | -- | 1,708.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,597.84 | -- | 1,835.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 42.94 | -- | 0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 108,870.46 | -- | 52,854.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -24.33 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 33.50 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 9,692.76 | -- | 4,862.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 58,197.93 | -- | 6,638.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -63,770.34 | -- | -13,796.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,806.02 | -- | -18,638.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,625.27 | -- | 3,779.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,306.35 | -- | 3,306.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 318.92 | -- | 472.89 | -- |
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