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| 凤凰光学(600071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,782.51 | 93,433.25 | 55,280.05 | 26,117.29 | |
| 收到的税费返还 | 4,896.81 | 3,040.18 | 1,869.78 | 527.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,560.11 | 1,048.13 | 874.73 | 428.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,239.42 | 97,521.56 | 58,024.57 | 27,073.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,729.45 | 65,771.85 | 38,325.70 | 17,998.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,460.38 | 20,236.31 | 13,025.66 | 6,536.00 | |
| 支付的各项税费 | 4,161.61 | 3,415.93 | 2,465.61 | 974.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,318.11 | 2,640.66 | 1,680.72 | 762.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,669.55 | 92,064.74 | 55,497.68 | 26,271.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,569.87 | 5,456.82 | 2,526.88 | 801.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 324.32 | 324.32 | 324.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.23 | 371.96 | 25.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 478.55 | 696.28 | 349.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,407.00 | 3,236.26 | 899.63 | 181.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,407.00 | 3,236.26 | 899.63 | 181.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,928.45 | -2,539.98 | -550.05 | -181.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,165.13 | 851.13 | 655.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,165.13 | 5,851.13 | 2,655.13 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,900.00 | 14,900.00 | 13,400.00 | 4,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,295.84 | 7,440.82 | 7,377.97 | 887.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,518.03 | -- | -- | 712.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,196.70 | 22,340.82 | 20,777.97 | 5,487.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,031.57 | -16,489.69 | -18,122.83 | -3,487.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.16 | -75.11 | -16.10 | -4.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,534.31 | -13,647.96 | -16,162.10 | -2,871.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,148.50 | 38,148.50 | 38,148.50 | 38,148.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,614.19 | 24,500.55 | 21,986.40 | 35,276.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,066.54 | -- | 4,099.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -224.66 | -- | 253.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,884.35 | -- | 2,877.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.65 | -- | 42.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.53 | -- | 13.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.44 | -- | 29.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 547.24 | -- | 279.83 | -- | |
| 投资损失 | -296.76 | -- | -324.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.00 | -- | -79.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,531.61 | -- | -4,889.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -161.52 | -- | -3,235.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,022.57 | -- | 3,459.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 267.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,569.87 | -- | 2,526.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,614.19 | 24,500.55 | 21,986.40 | 35,276.94 | |
| 现金的期初余额 | 38,148.50 | 38,148.50 | 38,148.50 | 38,148.50 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,534.31 | -13,647.96 | -16,162.10 | -2,871.56 | |
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