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| 凤凰光学(600071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,895.56 | 122,742.89 | 83,861.41 | 44,158.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,603.16 | 1,455.47 | 796.65 | 558.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,642.49 | 1,898.86 | 1,223.10 | 699.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,141.21 | 126,097.22 | 85,881.16 | 45,416.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,940.04 | 86,783.14 | 58,629.69 | 30,169.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,526.66 | 30,604.00 | 21,328.48 | 12,157.79 | |
| 支付的各项税费 | 3,427.15 | 2,023.41 | 1,455.79 | 320.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,101.53 | 2,385.69 | 1,311.18 | 765.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,995.39 | 121,796.24 | 82,725.14 | 43,412.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,145.83 | 4,300.99 | 3,156.02 | 2,003.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 762.76 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.79 | 15.79 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.48 | 211.13 | 211.10 | 9.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 990.03 | 226.92 | 211.10 | 9.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,494.74 | 10,230.22 | 5,897.53 | 3,852.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,494.74 | 10,230.22 | 5,897.53 | 3,852.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,504.71 | -10,003.30 | -5,686.43 | -3,842.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 484.98 | 224.00 | 224.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 484.98 | 224.00 | 224.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,100.00 | 77,100.00 | 62,600.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,942.15 | 4,942.15 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,527.13 | 82,266.15 | 62,824.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,075.00 | 77,575.00 | 54,975.00 | 17,975.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,090.39 | 1,540.57 | 960.67 | 449.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,528.41 | 14,068.43 | 12,652.41 | 4,174.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,693.80 | 93,184.00 | 68,588.08 | 22,599.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,833.32 | -10,917.86 | -5,764.08 | -6,599.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 275.14 | 351.10 | 187.82 | -23.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,749.58 | -16,269.07 | -8,106.66 | -8,461.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,116.83 | 26,116.83 | 26,116.83 | 26,116.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,866.41 | 9,847.75 | 18,010.16 | 17,655.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119.46 | -- | -783.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 737.25 | -- | 373.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,291.13 | -- | 3,801.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 218.30 | -- | 94.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 766.03 | -- | 378.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.00 | -- | -47.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.48 | -- | -5.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 60.94 | -- | 10.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,318.95 | -- | 1,066.04 | -- | |
| 投资损失 | 57.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -602.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.24 | -- | -2.70 | -- | |
| 存货的减少 | 1,597.68 | -- | -495.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,729.85 | -- | -8,636.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,649.64 | -- | 5,989.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,145.83 | -- | 3,156.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,866.41 | -- | 18,010.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,116.83 | -- | 26,116.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,749.58 | -- | -8,106.66 | -- | |
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