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| 凤凰光学(600071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,539.88 | 44,692.80 | 29,885.36 | 16,051.00 | |
| 收到的税费返还 | 94.65 | 82.91 | 82.91 | 34.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 362.36 | 1,781.33 | 1,280.15 | 715.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,996.89 | 46,557.03 | 31,248.42 | 16,801.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,211.47 | 25,813.85 | 17,251.13 | 9,107.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,526.04 | 15,827.92 | 10,208.08 | 6,044.51 | |
| 支付的各项税费 | 4,072.23 | 3,693.48 | 3,001.27 | 818.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,671.21 | 4,771.21 | 3,696.71 | 1,378.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,480.95 | 50,106.45 | 34,157.18 | 17,348.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,484.06 | -3,549.42 | -2,908.77 | -547.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 994.26 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 615.67 | 1,179.72 | 2.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,609.93 | 1,180.77 | 2.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,978.16 | 2,870.60 | 2,038.34 | 751.27 | |
| 投资所支付的现金 | 1,174.68 | 2,996.74 | 2,715.00 | 2,595.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,152.84 | 5,867.34 | 4,753.34 | 3,346.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,542.90 | -4,686.58 | -4,750.84 | -3,346.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 720.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,720.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 403.51 | 292.30 | 195.39 | 107.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,996.74 | 2.47 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,400.25 | 11,294.77 | 9,195.39 | 7,107.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,680.25 | -294.77 | -1,195.39 | -107.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.43 | 77.33 | 66.10 | -78.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,595.78 | -8,453.44 | -8,788.89 | -4,079.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,104.55 | 23,104.55 | 23,104.55 | 23,104.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,508.78 | 14,651.11 | 14,315.66 | 19,025.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,516.34 | -- | -3,369.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,513.69 | -- | 664.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,542.33 | -- | 1,945.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 302.30 | -- | 150.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.66 | -- | 78.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.10 | -- | 16.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 300.15 | -- | 193.09 | -- | |
| 投资损失 | 3.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 104.82 | -- | 38.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,145.36 | -- | -2,209.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,025.89 | -- | 5,137.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,086.14 | -- | -5,554.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,484.06 | -- | -2,908.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,508.78 | -- | 14,315.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,104.55 | -- | 23,104.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,595.78 | -- | -8,788.89 | -- | |
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