凤凰光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凤凰光学(600071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,296.8051,332.4622,272.59108,672.8849,484.40
收到的税费返还702.42603.21223.39748.27607.78
收到的其他与经营活动有关的现金2,356.561,771.19938.416,073.201,779.97
经营活动现金流入小计81,355.7853,706.8623,434.39115,494.3551,872.14
购买商品、接受劳务支付的现金58,064.2635,680.9613,921.9472,190.9431,227.96
支付给职工以及为职工支付的现金20,496.4414,085.587,502.4328,490.6015,763.18
支付的各项税费1,232.16740.96555.283,719.171,455.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,858.501,171.781,108.823,621.082,138.84
经营活动现金流出小计81,651.3651,679.2823,088.48108,021.8050,585.94
经营活动产生的现金流量净额-295.572,027.58345.917,472.551,286.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金198.34198.34189.273.163.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.370.14--49.7249.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.0010,000.00----
投资活动现金流入小计10,202.7110,198.4810,189.2752.8852.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,422.318,569.851,620.4911,505.805,693.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------10,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计12,422.318,569.851,620.4921,505.8015,693.98
投资活动产生的现金流量净额-2,219.601,628.638,568.77-21,452.92-15,641.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------40,000.0040,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,300.0044,300.0022,500.0027,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,887.80--
筹资活动现金流入小计56,300.0044,300.0022,500.0069,887.8042,000.00
偿还债务支付的现金37,000.0025,000.0025,000.0014,000.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,420.43965.27273.55316.30279.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.50400.50------
支付其他与筹资活动有关的现金9,403.419,337.01--26,040.381,140.38
筹资活动现金流出小计47,823.8435,302.2825,273.5540,356.6815,420.04
筹资活动产生的现金流量净额8,476.168,997.72-2,773.5529,531.1226,579.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.4041.1938.2675.48139.43
五、现金及现金等价物净增加额5,921.5912,695.126,179.3915,626.2412,364.46
加:期初现金及现金等价物余额28,263.1628,263.1628,263.1612,636.9212,034.83
六、期末现金及现金等价物余额34,184.7540,958.2834,442.5528,263.1624,399.29
附注
净利润---583.47---495.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--197.95--1,485.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,145.26--4,965.96--
无形资产摊销--54.23--107.84--
长期待摊费用摊销--240.35--341.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.91---40.06--
固定资产报废损失---0.12--47.72--
公允价值变动损失--42.97---31.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--623.49--351.94--
投资损失---24.71---131.29--
递延所得税资产减少-------19.09--
递延所得税负债增加---10.74--7.77--
存货的减少---3,439.19--609.13--
经营性应收项目的减少--6,110.06--3,624.68--
经营性应付项目的增加---3,973.66---3,352.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,027.58--7,472.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,958.28--28,263.16--
现金的期初余额--28,263.16--12,636.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,695.12--15,626.24--
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