凤凰光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
凤凰光学(600071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,742.8983,861.4144,158.51148,204.44109,823.84
收到的税费返还1,455.47796.65558.231,359.791,021.69
收到的其他与经营活动有关的现金1,898.861,223.10699.872,044.501,255.58
经营活动现金流入小计126,097.2285,881.1645,416.61151,608.73112,101.11
购买商品、接受劳务支付的现金86,783.1458,629.6930,169.59111,312.5481,014.92
支付给职工以及为职工支付的现金30,604.0021,328.4812,157.7934,994.3325,916.27
支付的各项税费2,023.411,455.79320.001,736.511,158.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,385.691,311.18765.383,269.802,423.01
经营活动现金流出小计121,796.2482,725.1443,412.77151,313.18110,512.65
经营活动产生的现金流量净额4,300.993,156.022,003.84295.541,588.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金15.79----9.599.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额211.13211.109.50241.68241.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------98.0198.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计226.92211.109.50349.28348.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,230.225,897.533,852.2110,815.868,176.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,230.225,897.533,852.2110,815.868,176.20
投资活动产生的现金流量净额-10,003.30-5,686.43-3,842.71-10,466.58-7,827.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金224.00224.00--1,176.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金224.00224.00--1,176.00--
取得借款收到的现金77,100.0062,600.0016,000.0060,775.0043,775.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,942.15----4,858.004,858.00
筹资活动现金流入小计82,266.1562,824.0016,000.0066,809.0048,633.00
偿还债务支付的现金77,575.0054,975.0017,975.0061,100.0055,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,540.57960.67449.681,558.951,183.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,068.4312,652.414,174.432,201.38754.56
筹资活动现金流出小计93,184.0068,588.0822,599.1164,860.3357,037.97
筹资活动产生的现金流量净额-10,917.86-5,764.08-6,599.111,948.67-8,404.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响351.10187.82-23.28-106.69-28.36
五、现金及现金等价物净增加额-16,269.07-8,106.66-8,461.26-8,329.06-14,672.30
加:期初现金及现金等价物余额26,116.8326,116.8326,116.8334,445.8934,445.89
六、期末现金及现金等价物余额9,847.7518,010.1617,655.5626,116.8319,773.59
附注
净利润---783.00--154.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--373.72--888.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,801.17--6,435.09--
无形资产摊销--94.42--131.12--
长期待摊费用摊销--378.01--557.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.98---85.27--
固定资产报废损失---5.70--6.78--
公允价值变动损失--10.82--35.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,066.04--1,868.90--
投资损失-------7.34--
递延所得税资产减少-------26.10--
递延所得税负债增加---2.70---8.94--
存货的减少---495.94---7,614.93--
经营性应收项目的减少---8,636.69---8,937.36--
经营性应付项目的增加--5,989.09--5,167.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,156.02--295.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,010.16--26,116.83--
现金的期初余额--26,116.83--34,445.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,106.66---8,329.06--
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