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| 凤凰光学(600071) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,690.58 | 96,175.28 | 61,761.94 | 27,778.99 | |
| 收到的税费返还 | 4,952.57 | 3,956.04 | 2,033.07 | 607.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,554.27 | 1,150.08 | 523.30 | 190.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,197.42 | 101,281.39 | 64,318.31 | 28,577.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,148.56 | 77,247.92 | 49,088.55 | 24,429.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,755.13 | 21,442.00 | 14,675.74 | 7,741.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,171.80 | 2,707.68 | 2,052.93 | 1,415.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,001.00 | 4,582.03 | 3,151.54 | 1,803.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,076.49 | 105,979.63 | 68,968.76 | 35,389.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,120.93 | -4,698.24 | -4,650.45 | -6,812.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.71 | 18.71 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.22 | 29.79 | 1.41 | 1.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.57 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53.93 | 49.12 | 1.41 | 1.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,733.25 | 3,207.73 | 2,784.62 | 1,936.40 | |
| 投资所支付的现金 | 315.40 | 0.31 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65.00 | 78.93 | 78.93 | 78.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,113.65 | 3,286.96 | 2,863.54 | 2,015.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,059.72 | -3,237.84 | -2,862.13 | -2,013.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,626.84 | 5,630.82 | 4,848.18 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,724.84 | 5,728.82 | 4,946.18 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,844.20 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 722.94 | 615.82 | 541.64 | -381.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 456.95 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 893.58 | -- | -- | 42.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,460.71 | 5,615.82 | 5,541.64 | 1,660.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,735.87 | 113.01 | -595.46 | -1,660.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.20 | -121.23 | -104.11 | -56.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,765.86 | -7,944.31 | -8,212.14 | -10,543.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,614.19 | 33,614.19 | 33,614.19 | 33,614.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,848.33 | 25,669.89 | 25,402.05 | 23,070.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,456.31 | -- | 584.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 176.62 | -- | 173.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,445.94 | -- | 2,765.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.49 | -- | 55.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.75 | -- | 17.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.92 | -- | 13.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 357.18 | -- | 84.69 | -- | |
| 投资损失 | 77.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.63 | -- | 28.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,773.60 | -- | -3,332.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,419.90 | -- | -3,933.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,545.44 | -- | -1,106.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 117.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,120.93 | -- | -4,650.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,848.33 | -- | 25,402.05 | 23,070.66 | |
| 现金的期初余额 | 33,614.19 | -- | 33,614.19 | 33,614.19 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,765.86 | -- | -8,212.14 | -10,543.53 | |
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