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| 苏豪弘业(600128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,058.40 | 286,087.49 | 172,656.06 | 82,081.62 | |
| 收到的税费返还 | 27,279.43 | 17,382.51 | 11,338.89 | 5,414.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,172.89 | 2,199.05 | 987.35 | 313.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 410,510.72 | 305,669.06 | 184,982.30 | 87,809.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,717.65 | 292,757.73 | 183,180.90 | 97,111.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,361.22 | 12,685.65 | 8,487.16 | 4,903.37 | |
| 支付的各项税费 | 5,894.77 | 3,990.50 | 3,223.44 | 2,103.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,022.07 | 7,686.87 | 5,206.05 | 2,822.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 431,995.72 | 317,120.75 | 200,097.54 | 106,940.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,485.00 | -11,451.69 | -15,115.25 | -19,130.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,477.60 | 2,231.94 | 2,200.48 | 2,176.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,747.07 | 1,698.11 | 1,674.19 | -11.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 981.82 | 1,114.97 | 1,108.06 | 108.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61.59 | -- | -- | -86.34 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,268.08 | 5,045.02 | 4,982.73 | 2,186.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 449.21 | 368.93 | 272.60 | 90.12 | |
| 投资所支付的现金 | 13,788.02 | 8,773.46 | 2,001.19 | 11.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 986.34 | 87.34 | 87.34 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,223.58 | 9,229.73 | 2,361.13 | 101.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,955.50 | -4,184.72 | 2,621.61 | 2,084.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 333.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 333.66 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,056.57 | 91,284.27 | 61,625.96 | 39,056.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 702.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,092.23 | 91,284.27 | 61,625.96 | 39,056.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,067.34 | 82,685.95 | 50,382.05 | 21,549.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,112.95 | 4,609.90 | 1,692.32 | 484.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 730.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,532.67 | 10,713.69 | 12,135.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,180.28 | 88,828.52 | 62,788.05 | 34,169.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,911.94 | 2,455.75 | -1,162.09 | 4,887.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.23 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,558.78 | -13,180.65 | -13,655.73 | -12,158.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,763.54 | 57,763.54 | 57,763.54 | 57,763.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,204.76 | 44,582.89 | 44,107.81 | 45,604.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,896.37 | -- | 2,611.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,296.09 | -- | 459.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,017.69 | -- | -712.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 284.89 | -- | 142.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.21 | -- | -37.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -975.86 | -- | -711.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 73.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,228.54 | -- | 993.12 | -- | |
| 投资损失 | -3,477.52 | -- | -981.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 171.29 | -- | 112.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 283.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 843.78 | -- | -12,708.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,383.90 | -- | -43,240.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,197.13 | -- | 38,958.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,485.00 | -- | -15,115.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,204.76 | -- | 44,107.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,763.54 | -- | 57,763.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,558.78 | -- | -13,655.73 | -- | |
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