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| 苏豪弘业(600128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,818.60 | 327,608.68 | 228,634.71 | 119,053.88 | |
| 收到的税费返还 | 34,025.34 | 26,846.36 | 18,878.20 | 9,600.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,025.79 | 1,966.85 | 955.07 | 636.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 487,869.73 | 356,421.89 | 248,467.98 | 129,290.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,871.31 | 343,677.62 | 237,929.58 | 132,056.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,762.33 | 14,197.80 | 9,686.03 | 5,861.07 | |
| 支付的各项税费 | 6,650.29 | 6,160.26 | 3,848.91 | 2,493.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,926.71 | 10,542.41 | 6,922.64 | 3,480.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 479,210.64 | 374,578.09 | 258,387.16 | 143,891.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,659.09 | -18,156.20 | -9,919.19 | -14,600.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,439.46 | 245,450.42 | 165,342.26 | 88,621.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,848.94 | 2,954.93 | 714.76 | 717.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.74 | 73.33 | 10.22 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 305,141.25 | 9,280.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 326,521.39 | 257,758.68 | 175,347.24 | 98,619.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,338.22 | 5,293.07 | 2,423.57 | 1,773.08 | |
| 投资所支付的现金 | 21,004.81 | 246,517.01 | 167,914.89 | 90,050.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 293,174.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,517.05 | 251,810.08 | 170,338.46 | 91,823.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,004.34 | 5,948.60 | 5,008.79 | 6,796.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,795.89 | 54,151.26 | 31,363.98 | 12,236.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | 17.59 | 58.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,995.89 | 54,151.26 | 31,381.56 | 12,295.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,212.05 | 58,763.28 | 38,409.19 | 20,035.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,855.15 | 3,295.32 | 2,587.31 | 591.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 209.00 | 209.00 | 185.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,067.21 | 62,058.60 | 40,996.50 | 20,626.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,071.32 | -7,907.34 | -9,614.93 | -8,330.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.71 | 465.36 | 85.47 | -272.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,501.41 | -19,649.57 | -14,439.86 | -16,408.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,594.22 | 53,594.22 | 53,594.22 | 53,594.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,095.63 | 33,944.66 | 39,154.36 | 37,185.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,083.52 | -- | -3,714.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,948.81 | -- | 2,183.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,830.57 | -- | 932.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 352.62 | -- | 238.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.07 | -- | 105.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.21 | -- | 2.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 686.89 | -- | 87.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,495.55 | -- | 1,090.39 | -- | |
| 投资损失 | -3,539.65 | -- | -758.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,592.77 | -- | -575.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -260.82 | -- | -585.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,588.80 | -- | 4,087.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,981.19 | -- | -13,013.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,659.09 | -- | -9,919.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,095.63 | -- | 39,154.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,594.22 | -- | 53,594.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,501.41 | -- | -14,439.86 | -- | |
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