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| 苏豪弘业(600128) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,246.36 | 280,934.03 | 167,139.21 | 77,760.22 | |
| 收到的税费返还 | 25,550.57 | 18,628.72 | 11,921.82 | 6,107.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,996.46 | 1,645.85 | 1,054.12 | 771.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 442,793.38 | 301,208.60 | 180,115.15 | 84,639.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,290.99 | 305,756.50 | 176,872.03 | 85,264.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,839.43 | 10,947.43 | 7,449.46 | 3,936.93 | |
| 支付的各项税费 | 4,823.61 | 3,963.07 | 3,288.56 | 1,522.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,182.04 | 10,361.57 | 6,751.35 | 4,548.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 454,136.07 | 331,028.57 | 194,361.40 | 95,271.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,342.69 | -29,819.97 | -14,246.26 | -10,632.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,619.67 | 87,893.41 | 57,544.66 | 2,693.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,653.83 | 2,724.51 | 1,141.75 | 703.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,048.25 | 32.39 | 29.18 | 15.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 692.08 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,462.80 | 24,900.00 | 16,900.00 | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,784.55 | 116,242.38 | 75,615.59 | 4,813.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,051.09 | 4,913.51 | 3,136.55 | 777.57 | |
| 投资所支付的现金 | 22,108.25 | 90,214.22 | 59,070.76 | 3,284.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -16.35 | -16.35 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,501.27 | 29,500.00 | 23,500.00 | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,660.62 | 124,611.38 | 85,690.97 | 14,562.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,876.07 | -8,369.00 | -10,075.37 | -9,748.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,504.17 | 52,326.99 | 30,672.77 | 15,624.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,504.17 | 52,326.99 | 30,672.77 | 15,624.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,969.48 | 58,785.21 | 48,729.19 | 18,050.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,460.63 | 3,996.98 | 3,088.00 | 606.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 891.00 | 831.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 774.94 | 80.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,630.11 | 63,557.13 | 51,897.48 | 18,656.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,125.94 | -11,230.14 | -21,224.71 | -3,032.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -272.67 | -446.46 | -301.98 | -883.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,617.38 | -49,865.56 | -45,848.32 | -24,297.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,211.60 | 79,494.75 | 79,494.75 | 79,494.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,594.22 | 29,629.19 | 33,646.44 | 55,197.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,842.11 | -- | 758.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,025.31 | -- | 2,023.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,753.57 | -- | 800.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 258.96 | -- | 151.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.76 | -- | 7.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -6.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -240.03 | -- | -242.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,429.12 | -- | 1,324.08 | -- | |
| 投资损失 | -9,702.11 | -- | -3,073.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -778.53 | -- | -473.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,145.72 | -- | -419.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,435.05 | -- | -19,167.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,556.42 | -- | 4,069.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,342.69 | -- | -14,246.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,594.22 | -- | 33,646.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,211.60 | -- | 79,494.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,617.38 | -- | -45,848.32 | -- | |
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