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| 浪莎股份(600137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,207.32 | 24,093.88 | 15,779.39 | 7,337.47 | |
| 收到的税费返还 | 345.36 | 345.36 | 292.72 | 153.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 458.26 | 1,296.70 | 1,201.79 | 1,147.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,010.95 | 25,735.94 | 17,273.90 | 8,638.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,322.15 | 31,087.96 | 25,063.27 | 9,945.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,029.28 | 1,466.24 | 937.12 | 567.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,330.26 | 847.42 | 636.41 | 457.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,726.49 | 1,999.29 | 1,549.68 | 1,387.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,408.19 | 35,400.91 | 28,186.49 | 12,357.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,602.76 | -9,664.97 | -10,912.59 | -3,718.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 621.91 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 621.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -621.91 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,745.00 | -- | 6,745.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 193.51 | 165.96 | 95.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,938.51 | 166.26 | 6,840.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,938.51 | 5,833.74 | -840.85 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.37 | 1.45 | -0.23 | -2.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,974.03 | -3,829.78 | -11,753.67 | -3,720.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,799.33 | 16,799.33 | 16,799.33 | 16,799.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,825.30 | 12,969.56 | 5,045.66 | 13,078.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,036.63 | -- | 945.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 416.63 | -- | -249.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,055.80 | -- | 527.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.06 | -- | 68.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 287.87 | -- | -86.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 209.88 | -- | 96.08 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.55 | -- | 5.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,277.51 | -- | 221.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,626.37 | -- | -4,520.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,166.31 | -- | -8,456.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -892.39 | -- | 535.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,602.76 | -- | -10,912.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,825.30 | -- | 5,045.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,799.33 | -- | 16,799.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,974.03 | -- | -11,753.67 | -- | |
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