报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,741.08 | 21,072.37 | 13,063.85 | 5,412.12 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 660.05 | 357.07 | 198.54 | 119.78 |
经营活动现金流入小计 | 40,401.13 | 21,429.45 | 13,262.38 | 5,531.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,195.29 | 26,669.66 | 14,455.46 | 7,333.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,095.64 | 1,538.11 | 994.91 | 672.46 |
支付的各项税费 | 246.83 | 396.42 | 273.64 | 108.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,402.82 | 451.65 | 288.84 | 98.40 |
经营活动现金流出小计 | 36,940.58 | 29,055.84 | 16,012.85 | 8,213.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,460.55 | -7,626.39 | -2,750.46 | -2,681.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 42,256.00 | 17,100.00 | 10,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 544.21 | 200.52 | 84.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,800.21 | 17,300.52 | 10,084.35 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,485.92 | 975.24 | 655.03 | 366.75 |
投资所支付的现金 | 42,256.00 | 32,121.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,741.92 | 33,096.24 | 30,655.03 | 20,366.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -941.71 | -15,795.72 | -20,570.68 | -20,366.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 972.18 | 972.18 | 972.18 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 972.18 | 972.18 | 972.18 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -972.18 | -972.18 | -972.18 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.11 | -1.11 | 0.77 | 0.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,538.56 | -24,395.39 | -24,292.54 | -23,047.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,350.83 | 30,350.83 | 30,350.83 | 30,349.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,889.39 | 5,955.44 | 6,058.29 | 7,301.59 |
附注 |
净利润 | 1,775.66 | -- | 905.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,201.91 | -- | 386.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 448.85 | -- | 265.17 | -- |
无形资产摊销 | 121.30 | -- | 68.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 69.88 | -- | 45.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.11 | -- | -0.77 | -- |
投资损失 | -526.06 | -- | -84.35 | -- |
递延所得税资产减少 | 18.49 | -- | 75.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -4.44 | -- | -2.05 | -- |
存货的减少 | 789.40 | -- | -875.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,448.65 | -- | 1,017.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -253.99 | -- | -3,858.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,165.64 | -- | -151.27 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,460.55 | -- | -2,750.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31,889.39 | -- | 6,058.29 | -- |
现金的期初余额 | 30,350.83 | -- | 30,350.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,538.56 | -- | -24,292.54 | -- |