报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,888.49 | 23,824.73 | 15,430.93 | 6,309.47 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 422.19 | 247.67 | 137.14 | 74.29 |
经营活动现金流入小计 | 43,310.68 | 24,072.40 | 15,568.07 | 6,383.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,449.71 | 25,362.93 | 15,271.86 | 7,317.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,154.86 | 1,541.05 | 996.68 | 531.18 |
支付的各项税费 | 1,216.62 | 667.63 | 526.37 | 305.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,146.48 | 1,190.65 | 939.77 | 401.53 |
经营活动现金流出小计 | 35,967.66 | 28,762.25 | 17,734.69 | 8,555.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,343.02 | -4,689.85 | -2,166.61 | -2,171.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 414.76 | 19.43 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,414.76 | 3,019.43 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 401.93 | 107.81 | 109.38 | 86.97 |
投资所支付的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,401.93 | 16,107.81 | 16,109.38 | 16,086.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.83 | -13,088.38 | -16,109.38 | -16,086.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,263.83 | 1,263.83 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.39 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,300.22 | 1,263.83 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,300.22 | -1,263.83 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.99 | 12.64 | 7.50 | 0.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,066.62 | -19,029.42 | -18,268.49 | -18,258.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,996.47 | 33,996.47 | 33,996.47 | 33,996.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,063.09 | 14,967.04 | 15,727.97 | 15,737.88 |
附注 |
净利润 | 2,262.52 | -- | 629.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,574.67 | -- | 321.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 421.28 | -- | 173.77 | -- |
无形资产摊销 | 121.30 | -- | 68.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 92.14 | -- | 113.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.88 | -- | -7.50 | -- |
投资损失 | -391.29 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -62.41 | -- | -14.92 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.58 | -- | -2.05 | -- |
存货的减少 | -296.99 | -- | -296.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | 553.20 | -- | -316.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,363.61 | -- | -2,369.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -323.78 | -- | -459.08 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,343.02 | -- | -2,166.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 40,063.09 | -- | 15,727.97 | -- |
现金的期初余额 | 33,996.47 | -- | 33,996.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,066.62 | -- | -18,268.49 | -- |