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| 浪莎股份(600137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,166.58 | 21,673.84 | 13,574.77 | 7,968.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 483.81 | 247.39 | 213.67 | 50.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,650.39 | 21,921.24 | 13,788.44 | 8,019.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,252.55 | 20,952.94 | 11,717.98 | 7,489.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,287.09 | 1,877.24 | 1,212.34 | 752.78 | |
| 支付的各项税费 | 1,744.56 | 1,255.83 | 1,136.69 | 650.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,431.65 | 459.45 | 180.00 | 10.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,715.85 | 24,545.46 | 14,247.01 | 8,904.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,934.54 | -2,624.22 | -458.57 | -884.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 370.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,370.25 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 476.51 | 260.98 | 193.35 | 106.80 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,476.51 | 11,260.98 | 11,193.35 | 11,106.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.25 | -11,260.83 | -11,193.20 | -11,106.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,652.70 | 1,652.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,652.70 | 1,652.70 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,652.70 | -1,652.70 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.21 | 7.16 | 4.65 | -0.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -815.21 | -15,530.59 | -11,647.12 | -11,992.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,811.67 | 34,811.67 | 34,811.67 | 34,811.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,996.47 | 19,281.09 | 23,164.56 | 22,819.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,727.66 | -- | 617.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,315.00 | -- | 362.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 374.36 | -- | 167.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.30 | -- | 68.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.21 | -- | 4.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9.21 | -- | -4.65 | -- | |
| 投资损失 | -349.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.26 | -- | 9.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.09 | -- | -2.05 | -- | |
| 存货的减少 | 226.72 | -- | -372.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -298.62 | -- | -1,006.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -502.15 | -- | -3,928.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,079.01 | -- | 3,626.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,934.54 | -- | -458.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,996.47 | -- | 23,164.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,811.67 | -- | 34,811.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -815.21 | -- | -11,647.12 | -- | |
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