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| 浪莎股份(600137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,472.81 | 28,254.32 | 17,678.74 | 7,089.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 580.22 | 210.90 | 173.42 | 129.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,053.02 | 28,465.22 | 17,852.16 | 7,219.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,611.27 | 27,351.43 | 18,904.70 | 7,060.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,564.92 | 1,899.86 | 1,211.30 | 708.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,607.88 | 1,567.31 | 1,352.78 | 911.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,484.24 | 612.02 | 432.84 | 56.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,268.30 | 31,430.61 | 21,901.62 | 8,735.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,784.72 | -2,965.39 | -4,049.46 | -1,516.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,480.00 | 8,480.00 | 4,980.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 349.12 | 40.09 | 22.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.18 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,954.30 | 8,520.09 | 5,002.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 555.47 | 358.46 | 290.50 | 265.84 | |
| 投资所支付的现金 | 25,480.00 | 25,480.00 | 21,480.00 | 18,480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,035.47 | 25,838.46 | 21,770.50 | 18,745.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81.17 | -17,318.37 | -16,768.16 | -18,745.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 777.74 | 777.74 | 777.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 777.74 | 777.74 | 777.74 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -777.74 | -777.74 | -777.74 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.53 | -0.42 | -0.97 | 0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,922.28 | -21,061.93 | -21,596.33 | -20,261.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,889.39 | 31,889.39 | 31,889.39 | 31,889.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,811.67 | 10,827.47 | 10,293.06 | 11,627.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,017.54 | -- | 868.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,202.02 | -- | 265.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 283.63 | -- | 141.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.30 | -- | 60.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.21 | -- | 24.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.53 | -- | 0.97 | -- | |
| 投资损失 | -329.36 | -- | -10.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.11 | -- | 19.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.09 | -- | -2.05 | -- | |
| 存货的减少 | -224.30 | -- | -1,280.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,150.53 | -- | -2,556.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,088.69 | -- | -6,321.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,417.56 | -- | 4,879.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,784.72 | -- | -4,049.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,811.67 | -- | 10,293.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,889.39 | -- | 31,889.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,922.28 | -- | -21,596.33 | -- | |
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