报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,030.23 | 382,726.93 | 226,777.10 | 82,619.60 |
收到的税费返还 | 902.53 | 640.93 | 430.42 | 275.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,230.27 | 3,067.58 | 1,279.68 | 2,884.01 |
经营活动现金流入小计 | 534,163.03 | 386,435.44 | 228,487.20 | 85,778.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,467.17 | 332,767.46 | 198,631.61 | 74,036.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,134.01 | 12,145.38 | 8,153.77 | 4,312.30 |
支付的各项税费 | 24,795.10 | 19,432.47 | 11,544.10 | 3,756.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,177.95 | 8,203.91 | 6,756.31 | 2,349.18 |
经营活动现金流出小计 | 495,574.23 | 372,549.23 | 225,085.79 | 84,455.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,588.80 | 13,886.21 | 3,401.41 | 1,323.59 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 45.36 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 423.75 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,616.60 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,285.71 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,276.36 | 56,715.01 | 55,976.39 | 12,576.40 |
投资所支付的现金 | 210.00 | -- | -- | 268.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,107.56 | 8,722.36 | 8,722.36 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,267.36 | 1,019.43 | 1,600.94 |
投资活动现金流出小计 | 118,593.92 | 66,704.73 | 65,718.18 | 14,445.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,308.21 | -65,504.73 | -64,518.18 | -13,245.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 32,289.54 | 29,671.84 | 29,671.84 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 199,601.84 | 153,369.00 | 110,509.00 | 75,969.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,636.93 | 2,237.25 | 4,319.77 | 416.36 |
筹资活动现金流入小计 | 234,528.31 | 185,278.09 | 144,500.61 | 76,385.36 |
偿还债务支付的现金 | 161,134.64 | 108,811.80 | 63,451.80 | 29,040.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,110.89 | 12,450.88 | 6,307.18 | 2,523.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,797.65 | -- | 167.57 |
筹资活动现金流出小计 | 181,245.52 | 123,060.33 | 69,758.98 | 31,731.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,282.79 | 62,217.76 | 74,741.63 | 44,654.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.81 | -- | -0.99 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,537.56 | 10,599.24 | 13,623.87 | 32,732.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,798.02 | 13,798.02 | 13,798.02 | 13,769.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,335.58 | 24,397.26 | 27,421.89 | 46,501.62 |
附注 |
净利润 | 18,730.28 | -- | 9,240.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,031.17 | -- | 1,272.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,880.18 | -- | 6,329.90 | -- |
无形资产摊销 | 2,662.20 | -- | 1,029.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.42 | -- | 1,422.86 | -- |
固定资产报废损失 | 4,539.89 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12,346.80 | -- | 6,130.76 | -- |
投资损失 | -1,725.55 | -- | -1,126.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -519.88 | -- | -176.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -9,896.83 | -- | 1,708.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -14,299.13 | -- | -27,701.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,259.48 | -- | 4,573.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -402.39 | -- | 694.99 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 38,588.80 | -- | 3,401.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,335.58 | 24,397.26 | 27,421.89 | 46,501.62 |
现金的期初余额 | 13,798.02 | 13,798.02 | 13,798.02 | 13,769.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,537.56 | 10,599.24 | 13,623.87 | 32,732.25 |