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| 兴发集团(600141) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,054,661.88 | 1,812,754.92 | 1,280,665.35 | 649,705.56 | |
| 收到的税费返还 | 84,285.51 | 76,381.94 | 66,785.54 | 6,080.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,461.77 | 24,147.79 | 13,080.60 | 1,647.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,170,409.16 | 1,913,284.66 | 1,360,531.49 | 657,432.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,034,037.48 | 944,427.10 | 695,395.67 | 380,423.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,573.45 | 125,728.02 | 87,473.33 | 49,214.83 | |
| 支付的各项税费 | 153,000.25 | 140,256.56 | 105,918.04 | 46,667.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,445.03 | 89,815.34 | 66,125.56 | 52,075.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,482,056.21 | 1,300,227.02 | 954,912.60 | 528,380.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 688,352.95 | 613,057.63 | 405,618.89 | 129,051.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,337.21 | 5,761.21 | 5,126.26 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,656.67 | 11,186.67 | 6,123.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,609.51 | 3,832.40 | 2,613.45 | 70.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,640.94 | 36,851.24 | 36,831.24 | 1,164.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,244.33 | 57,631.52 | 50,694.62 | 1,234.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 236,401.62 | 173,347.23 | 130,298.48 | 38,881.99 | |
| 投资所支付的现金 | 28,899.09 | 14,392.40 | 3,003.40 | 576.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,724.52 | 2,149.96 | 2,149.96 | 2,096.72 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,428.22 | 5,953.81 | 3,898.07 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 281,453.44 | 195,843.40 | 139,349.91 | 41,554.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,209.11 | -138,211.88 | -88,655.29 | -40,319.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 873,657.82 | 819,811.64 | 344,715.83 | 225,077.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,107.16 | 23,453.25 | 20,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 903,764.98 | 845,714.89 | 367,765.83 | 225,227.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 975,853.00 | 842,318.60 | 540,077.80 | 276,453.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,568.89 | 99,880.87 | 81,999.21 | 11,344.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,656.25 | 3,656.25 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,359.66 | 127,133.83 | 73,554.68 | 26,358.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,211,781.56 | 1,069,333.30 | 695,631.69 | 314,157.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -308,016.58 | -223,618.41 | -327,865.86 | -88,929.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,314.29 | 1,541.73 | 885.06 | 258.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,441.55 | 252,769.08 | -10,017.19 | 60.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,276.02 | 294,276.02 | 294,276.02 | 289,968.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 463,717.57 | 547,045.10 | 284,258.83 | 290,028.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 679,639.19 | -- | 437,603.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,974.04 | -- | 2,913.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 156,784.55 | -- | 61,196.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,435.81 | -- | 4,279.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,063.23 | -- | 1,571.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.01 | -- | 642.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29,738.53 | -- | 13,109.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,679.27 | -- | 64.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,746.11 | -- | 19,992.55 | -- | |
| 投资损失 | -31,645.53 | -- | -20,975.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,819.68 | -- | 5,507.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19,306.42 | -- | -1,870.13 | -- | |
| 存货的减少 | -21,725.86 | -- | 25,509.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -247,517.76 | -- | -125,847.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,209.95 | -- | -20,674.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,915.50 | -- | -1,037.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 688,352.95 | -- | 405,618.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 463,717.57 | -- | 284,258.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 294,276.02 | -- | 294,276.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 169,441.55 | -- | -10,017.19 | -- | |
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