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| 兴发集团(600141) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,141,588.86 | 1,065,191.39 | 668,089.65 | 287,822.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,478.31 | 1,229.77 | 395.03 | 206.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,905.79 | 2,153.87 | 1,043.18 | 437.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,145,972.96 | 1,068,575.03 | 669,527.85 | 288,466.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 775,960.61 | 828,075.72 | 529,440.00 | 222,064.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,425.17 | 49,106.50 | 32,848.43 | 17,981.64 | |
| 支付的各项税费 | 60,996.46 | 52,828.33 | 37,384.23 | 15,645.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,311.43 | 49,063.32 | 27,777.50 | 15,874.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 955,693.67 | 979,073.87 | 627,450.16 | 271,565.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,279.29 | 89,501.16 | 42,077.70 | 16,901.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,006.09 | 2,506.09 | 2,506.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 871.17 | 682.55 | 682.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,952.71 | 8,157.91 | 6,571.41 | 5,614.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,879.98 | 11,346.56 | 9,760.06 | 5,614.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,857.24 | 83,526.93 | 70,730.01 | 39,111.27 | |
| 投资所支付的现金 | 460.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,749.22 | 13,832.00 | 13,832.00 | 12,935.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,066.46 | 97,358.93 | 84,562.01 | 52,046.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,186.49 | -86,012.37 | -74,801.96 | -46,431.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 936,389.85 | 742,171.70 | 538,204.29 | 238,242.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,789.16 | 31,565.16 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 939,179.01 | 773,736.86 | 548,204.29 | 238,242.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 949,631.00 | 709,495.16 | 487,101.46 | 211,389.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,724.25 | 68,732.65 | 35,265.53 | 15,757.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,564.29 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,607.50 | 0.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,026,962.75 | 778,227.81 | 522,366.98 | 227,147.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,783.74 | -4,490.95 | 25,837.30 | 11,095.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,042.39 | 86.72 | 85.44 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,266.68 | -915.44 | -6,801.52 | -18,435.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,521.90 | 74,521.90 | 74,521.90 | 74,521.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,788.58 | 73,606.47 | 67,720.39 | 56,086.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,193.46 | -- | 24,398.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,401.03 | -- | 4,531.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,880.33 | -- | 35,107.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,571.77 | -- | 4,458.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,429.90 | -- | 524.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.91 | -- | 435.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,374.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,627.47 | -- | 29,305.81 | -- | |
| 投资损失 | -6,631.05 | -- | -3,839.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,245.73 | -- | -252.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -477.20 | -- | -355.25 | -- | |
| 存货的减少 | -45,098.23 | -- | -12,034.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,727.16 | -- | -73,654.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,473.44 | -- | 35,197.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,862.24 | -- | -1,744.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 190,279.29 | -- | 42,077.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,788.58 | -- | 67,720.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,521.90 | -- | 74,521.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,266.68 | -- | -6,801.52 | -- | |
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