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| 兴发集团(600141) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 915,285.20 | 465,447.29 | |||
| 收到的税费返还 | 20,046.62 | 9,887.55 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,796.54 | 8,425.07 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 943,128.36 | 483,759.90 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 625,474.08 | 374,498.70 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,149.16 | 65,880.03 | |||
| 支付的各项税费 | 82,701.73 | 55,078.70 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,480.04 | 38,199.45 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 898,805.01 | 533,656.89 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,323.35 | -49,896.98 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.17 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,500.00 | 1,000.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 578.48 | 285.13 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 569.69 | 77.60 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 13,651.35 | 1,362.73 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,413.62 | 53,807.18 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,050.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 432.72 | 270.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 98,896.34 | 54,077.18 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,244.99 | -52,714.45 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,515.42 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,515.42 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 410,041.16 | 260,306.16 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 412,556.58 | 260,306.16 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 279,333.98 | 148,809.77 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,799.57 | 8,936.61 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,496.10 | 300.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 396,629.65 | 158,046.38 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,926.93 | 102,259.78 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 419.42 | 52.76 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,575.29 | -298.89 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,253.99 | 202,322.81 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,678.70 | 202,023.92 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,767.85 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 5,004.19 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 103,640.48 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 6,246.72 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,856.20 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.00 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 788.99 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 1,008.18 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 19,311.81 | -- | |||
| 投资损失 | -3,244.68 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 2,493.42 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -413.84 | -- | |||
| 存货的减少 | 32,094.51 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -154,137.78 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -60,371.04 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 4,049.01 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,323.35 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 180,678.70 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 205,253.99 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,575.29 | -- | |||
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