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| 兴发集团(600141) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,447.29 | 1,934,592.54 | 1,381,701.71 | 903,490.17 | 459,056.77 |
| 收到的税费返还 | 9,887.55 | 53,371.29 | 32,978.44 | 17,725.23 | 4,610.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,425.07 | 20,685.09 | 12,363.57 | 9,021.91 | 5,683.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 483,759.90 | 2,008,648.92 | 1,427,043.73 | 930,237.31 | 469,350.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,498.70 | 1,438,660.09 | 957,998.68 | 617,485.65 | 367,085.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,880.03 | 201,405.20 | 154,077.00 | 108,341.55 | 64,235.45 |
| 支付的各项税费 | 55,078.70 | 142,537.27 | 131,321.13 | 102,876.95 | 48,353.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,199.45 | 80,701.76 | 96,716.30 | 57,243.65 | 39,326.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 533,656.89 | 1,863,304.32 | 1,340,113.11 | 885,947.81 | 519,000.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,896.98 | 145,344.60 | 86,930.61 | 44,289.50 | -49,649.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 42,706.98 | 31,867.17 | 31,867.17 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,000.00 | 16,564.16 | 15,042.15 | 10,350.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 285.13 | 1,817.64 | 482.04 | 378.51 | 219.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77.60 | 1,032.95 | 460.00 | 210.00 | 126.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,362.73 | 62,121.73 | 47,851.36 | 42,805.69 | 2,345.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,807.18 | 243,221.04 | 183,206.11 | 120,230.54 | 65,044.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | 32,218.60 | 41,258.57 | 21,339.28 | 7,721.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 31,292.36 | 14,198.20 | 1,223.97 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 270.00 | 14,233.45 | 9,310.30 | 9,030.30 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,077.18 | 320,965.45 | 247,973.17 | 151,824.10 | 72,765.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,714.45 | -258,843.72 | -200,121.81 | -109,018.41 | -70,419.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 13,785.00 | 13,375.00 | 13,375.00 | 2,595.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 13,785.00 | 13,375.00 | 13,375.00 | 2,595.00 |
| 取得借款收到的现金 | 260,306.16 | 669,276.79 | 533,503.96 | 452,331.39 | 183,203.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 326.00 | 126.00 | 126.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,306.16 | 683,387.79 | 547,004.96 | 465,832.39 | 185,798.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,809.77 | 659,820.35 | 493,664.39 | 390,169.09 | 144,232.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,936.61 | 146,276.32 | 137,136.04 | 127,573.28 | 9,688.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 26,974.23 | 21,584.02 | 21,284.02 | 4,608.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,046.38 | 833,070.91 | 652,384.45 | 539,026.40 | 158,529.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,259.78 | -149,683.12 | -105,379.49 | -73,194.01 | 27,269.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.76 | 1,787.48 | 3,091.43 | 2,858.42 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -298.89 | -261,394.77 | -215,479.26 | -135,064.50 | -92,799.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,322.81 | 463,717.57 | 463,717.57 | 463,717.57 | 463,717.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,023.92 | 202,322.81 | 248,238.32 | 328,653.07 | 370,917.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 138,687.78 | -- | 63,073.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 35,458.14 | -- | 2,058.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 191,810.35 | -- | 89,235.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,021.25 | -- | 4,816.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,442.25 | -- | 1,733.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -89.88 | -- | -74.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9,192.66 | -- | 779.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -873.05 | -- | -1,723.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36,857.26 | -- | 17,570.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,780.91 | -- | -6,434.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 636.54 | -- | 1,153.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,683.23 | -- | -1,439.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 25,984.44 | -- | 109,236.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -294,421.84 | -- | -181,650.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,007.87 | -- | -62,058.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,194.04 | -- | 4,515.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 145,344.60 | -- | 44,289.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 202,322.81 | -- | 328,653.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 463,717.57 | -- | 463,717.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -261,394.77 | -- | -135,064.50 | -- |
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