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兴发集团(600141) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 903,490.17 | 459,056.77 | 2,054,661.88 | 1,812,754.92 | 1,280,665.35 |
收到的税费返还 | 17,725.23 | 4,610.76 | 84,285.51 | 76,381.94 | 66,785.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,021.91 | 5,683.22 | 31,461.77 | 24,147.79 | 13,080.60 |
经营活动现金流入小计 | 930,237.31 | 469,350.74 | 2,170,409.16 | 1,913,284.66 | 1,360,531.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 617,485.65 | 367,085.16 | 1,034,037.48 | 944,427.10 | 695,395.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,341.55 | 64,235.45 | 173,573.45 | 125,728.02 | 87,473.33 |
支付的各项税费 | 102,876.95 | 48,353.13 | 153,000.25 | 140,256.56 | 105,918.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,243.65 | 39,326.53 | 121,445.03 | 89,815.34 | 66,125.56 |
经营活动现金流出小计 | 885,947.81 | 519,000.28 | 1,482,056.21 | 1,300,227.02 | 954,912.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,289.50 | -49,649.54 | 688,352.95 | 613,057.63 | 405,618.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,867.17 | 2,000.00 | 8,337.21 | 5,761.21 | 5,126.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 10,350.00 | -- | 17,656.67 | 11,186.67 | 6,123.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.51 | 219.50 | 4,609.51 | 3,832.40 | 2,613.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 210.00 | 126.00 | 37,640.94 | 36,851.24 | 36,831.24 |
投资活动现金流入小计 | 42,805.69 | 2,345.50 | 68,244.33 | 57,631.52 | 50,694.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,230.54 | 65,044.01 | 236,401.62 | 173,347.23 | 130,298.48 |
投资所支付的现金 | 21,339.28 | 7,721.08 | 28,899.09 | 14,392.40 | 3,003.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,223.97 | -- | 12,724.52 | 2,149.96 | 2,149.96 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,030.30 | -- | 3,428.22 | 5,953.81 | 3,898.07 |
投资活动现金流出小计 | 151,824.10 | 72,765.09 | 281,453.44 | 195,843.40 | 139,349.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,018.41 | -70,419.59 | -213,209.11 | -138,211.88 | -88,655.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,375.00 | 2,595.00 | 5,000.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,375.00 | 2,595.00 | 5,000.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |
取得借款收到的现金 | 452,331.39 | 183,203.87 | 873,657.82 | 819,811.64 | 344,715.83 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 126.00 | -- | 25,107.16 | 23,453.25 | 20,600.00 |
筹资活动现金流入小计 | 465,832.39 | 185,798.87 | 903,764.98 | 845,714.89 | 367,765.83 |
偿还债务支付的现金 | 390,169.09 | 144,232.61 | 975,853.00 | 842,318.60 | 540,077.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127,573.28 | 9,688.89 | 107,568.89 | 99,880.87 | 81,999.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,656.25 | 3,656.25 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,284.02 | 4,608.18 | 128,359.66 | 127,133.83 | 73,554.68 |
筹资活动现金流出小计 | 539,026.40 | 158,529.68 | 1,211,781.56 | 1,069,333.30 | 695,631.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,194.01 | 27,269.19 | -308,016.58 | -223,618.41 | -327,865.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,858.42 | -- | 2,314.29 | 1,541.73 | 885.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -135,064.50 | -92,799.94 | 169,441.55 | 252,769.08 | -10,017.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 463,717.57 | 463,717.57 | 294,276.02 | 294,276.02 | 294,276.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 328,653.07 | 370,917.63 | 463,717.57 | 547,045.10 | 284,258.83 |
附注 | |||||
净利润 | 63,073.47 | -- | 679,639.19 | -- | 437,603.66 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,058.03 | -- | 21,974.04 | -- | 2,913.80 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,235.94 | -- | 156,784.55 | -- | 61,196.09 |
无形资产摊销 | 4,816.38 | -- | 9,435.81 | -- | 4,279.70 |
长期待摊费用摊销 | 1,733.67 | -- | 3,063.23 | -- | 1,571.55 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.55 | -- | -14.01 | -- | 642.11 |
固定资产报废损失 | 779.43 | -- | 29,738.53 | -- | 13,109.03 |
公允价值变动损失 | -1,723.97 | -- | 9,679.27 | -- | 64.46 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17,570.13 | -- | 40,746.11 | -- | 19,992.55 |
投资损失 | -6,434.35 | -- | -31,645.53 | -- | -20,975.29 |
递延所得税资产减少 | 1,153.44 | -- | -1,819.68 | -- | 5,507.47 |
递延所得税负债增加 | -1,439.69 | -- | 19,306.42 | -- | -1,870.13 |
存货的减少 | 109,236.73 | -- | -21,725.86 | -- | 25,509.50 |
经营性应收项目的减少 | -181,650.65 | -- | -247,517.76 | -- | -125,847.94 |
经营性应付项目的增加 | -62,058.35 | -- | 15,209.95 | -- | -20,674.94 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 4,515.43 | -- | 2,915.50 | -- | -1,037.30 |
经营活动产生现金流量净额 | 44,289.50 | -- | 688,352.95 | -- | 405,618.89 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 328,653.07 | -- | 463,717.57 | -- | 284,258.83 |
现金的期初余额 | 463,717.57 | -- | 294,276.02 | -- | 294,276.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -135,064.50 | -- | 169,441.55 | -- | -10,017.19 |
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