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| 兴发集团(600141) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,227,077.19 | 944,593.81 | 276,464.54 | 1,349,533.64 | 1,258,697.34 |
| 收到的税费返还 | 8,492.41 | 6,301.87 | 3,304.83 | 5,532.56 | 3,997.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,049.54 | 12,488.73 | 2,822.72 | 34,513.80 | 8,427.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,256,619.13 | 963,384.41 | 282,592.10 | 1,389,579.99 | 1,271,122.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 963,086.48 | 763,131.77 | 216,472.83 | 1,087,548.04 | 973,179.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,379.05 | 51,161.80 | 27,861.67 | 102,646.36 | 72,541.97 |
| 支付的各项税费 | 46,331.29 | 39,410.15 | 9,914.61 | 47,752.44 | 48,411.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,565.68 | 41,239.86 | 15,891.63 | 48,054.77 | 54,123.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,154,362.50 | 894,943.59 | 270,140.75 | 1,286,001.61 | 1,148,256.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,256.63 | 68,440.82 | 12,451.35 | 103,578.38 | 122,865.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,690.85 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,780.00 | 300.00 | -- | 5,358.33 | 3,613.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.28 | 17.08 | -- | 3,162.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,974.88 | 1,974.88 | -- | 654.78 | 841.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 108,130.00 | 86,700.00 | -- | 16,541.74 | 21,196.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 113,945.16 | 88,991.96 | -- | 31,408.31 | 25,651.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,027.54 | 34,718.92 | 16,542.68 | 108,528.33 | 135,641.64 |
| 投资所支付的现金 | 23,260.00 | 21,060.00 | -- | 17,480.00 | 14,980.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,868.57 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,873.16 | 91,863.16 | 36,600.00 | 25,502.57 | 24,990.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 191,160.69 | 147,642.07 | 53,142.68 | 154,379.47 | 175,611.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,215.53 | -58,650.12 | -53,142.68 | -122,971.16 | -149,959.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,617.92 | 1,617.92 | -- | 196,955.54 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,077,824.83 | 809,870.69 | 300,052.36 | 1,368,980.97 | 1,000,547.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 139,025.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,274.07 | 39,274.07 | -- | 6,876.35 | 21,787.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,133,716.82 | 850,762.68 | 300,052.36 | 1,572,812.85 | 1,161,360.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,035,927.60 | 730,652.91 | 220,263.24 | 1,326,151.15 | 949,351.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,102.93 | 33,223.92 | 13,370.18 | 99,603.36 | 76,712.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 478.00 | 10,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,388.92 | 90,932.04 | 2,397.93 | 165,874.63 | 165,866.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,190,419.44 | 854,808.87 | 236,031.34 | 1,591,629.13 | 1,191,930.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,702.62 | -4,046.20 | 64,021.01 | -18,816.28 | -30,569.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.22 | 96.22 | 43.16 | 564.80 | -182.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,565.30 | 5,840.74 | 23,372.85 | -37,644.26 | -57,846.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,679.09 | 118,679.09 | 118,679.09 | 156,323.35 | 156,323.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,113.79 | 124,519.82 | 142,051.94 | 118,679.09 | 98,476.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,129.95 | -- | 39,290.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,343.08 | -- | 9,454.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,403.08 | -- | 87,126.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,433.66 | -- | 7,512.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 983.89 | -- | 1,842.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -107.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,062.32 | -- | 3,197.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 13.90 | -- | 23.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,684.60 | -- | 61,176.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,524.79 | -- | -8,909.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -472.13 | -- | -3,024.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -429.08 | -- | 3,118.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,574.28 | -- | -29,137.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64,430.43 | -- | -44,745.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 44,435.15 | -- | -24,832.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -199.35 | -- | 1,593.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,440.82 | -- | 103,578.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 124,519.82 | -- | 118,679.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,679.09 | -- | 156,323.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,840.74 | -- | -37,644.26 | -- |
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