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| 兴发集团(600141) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,705.56 | 1,422,429.55 | 1,360,303.60 | 1,031,325.13 | 364,154.33 |
| 收到的税费返还 | 6,080.00 | 7,587.94 | 5,532.00 | 2,387.07 | 642.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,647.05 | 32,163.69 | 34,972.80 | 28,645.40 | 4,652.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 657,432.61 | 1,462,181.18 | 1,400,808.40 | 1,062,357.60 | 369,449.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,423.09 | 631,234.44 | 886,458.02 | 761,842.36 | 255,293.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,214.83 | 140,127.20 | 105,003.08 | 68,363.86 | 35,923.01 |
| 支付的各项税费 | 46,667.44 | 76,001.90 | 54,366.39 | 32,716.98 | 17,430.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,075.54 | 80,334.32 | 86,712.14 | 43,742.26 | 16,331.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 528,380.89 | 927,697.85 | 1,132,539.64 | 906,665.46 | 324,978.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,051.72 | 534,483.32 | 268,268.77 | 155,692.14 | 44,471.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,031.00 | 2,031.00 | 2,031.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 11,510.39 | 4,250.00 | 4,250.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.81 | 3,487.77 | 1,788.66 | 1,430.76 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22,036.81 | 17,862.43 | 17,862.43 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,164.00 | 703.91 | 12,109.32 | 10,274.32 | 7,529.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,234.81 | 39,769.88 | 38,041.41 | 35,848.51 | 7,529.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,881.99 | 139,033.79 | 78,969.68 | 42,434.40 | 22,308.14 |
| 投资所支付的现金 | 576.00 | 26,607.40 | 36,912.25 | 29,617.25 | 632.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,096.72 | 9,775.20 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,662.05 | 7,627.70 | 7,627.70 | 2,485.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,554.70 | 183,078.44 | 123,509.64 | 79,679.35 | 25,425.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,319.89 | -143,308.56 | -85,468.23 | -43,830.84 | -17,895.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 83,936.79 | 6,717.19 | 6,717.19 | 6,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 83,936.79 | 6,717.19 | 6,717.19 | 6,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 225,077.31 | 851,352.95 | 643,003.64 | 502,312.76 | 302,016.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33,388.00 | 33,500.00 | 25,590.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,227.31 | 968,677.74 | 683,220.83 | 534,619.95 | 308,616.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 276,453.63 | 1,037,507.56 | 779,971.71 | 618,326.36 | 328,501.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,344.59 | 82,620.63 | 72,480.24 | 24,052.94 | 13,996.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,468.06 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,358.96 | 105,234.52 | 18,500.00 | 45,069.84 | 16,363.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,157.18 | 1,225,362.71 | 870,951.95 | 687,449.14 | 358,861.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,929.87 | -256,684.97 | -187,731.12 | -152,829.18 | -50,245.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 258.26 | -1,574.09 | 135.46 | -128.33 | 151.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60.22 | 132,915.70 | -4,795.11 | -41,096.22 | -23,518.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 289,968.76 | 157,053.06 | 156,775.20 | 156,775.20 | 156,775.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,028.97 | 289,968.76 | 151,980.09 | 115,678.98 | 133,256.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | 122,372.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,288.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 48,751.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | 3,792.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 1,311.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -50.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 9,190.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 89.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 26,673.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -12,862.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -472.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -465.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -7,832.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -83,508.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | 42,455.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 572.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | 155,692.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 115,678.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 156,775.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -41,096.22 | -- |
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