兴发集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
兴发集团(600141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金903,490.17459,056.772,054,661.881,812,754.921,280,665.35
收到的税费返还17,725.234,610.7684,285.5176,381.9466,785.54
收到的其他与经营活动有关的现金9,021.915,683.2231,461.7724,147.7913,080.60
经营活动现金流入小计930,237.31469,350.742,170,409.161,913,284.661,360,531.49
购买商品、接受劳务支付的现金617,485.65367,085.161,034,037.48944,427.10695,395.67
支付给职工以及为职工支付的现金108,341.5564,235.45173,573.45125,728.0287,473.33
支付的各项税费102,876.9548,353.13153,000.25140,256.56105,918.04
支付的其他与经营活动有关的现金57,243.6539,326.53121,445.0389,815.3466,125.56
经营活动现金流出小计885,947.81519,000.281,482,056.211,300,227.02954,912.60
经营活动产生的现金流量净额44,289.50-49,649.54688,352.95613,057.63405,618.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,867.172,000.008,337.215,761.215,126.26
取得投资收益所收到的现金10,350.00--17,656.6711,186.676,123.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额378.51219.504,609.513,832.402,613.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金210.00126.0037,640.9436,851.2436,831.24
投资活动现金流入小计42,805.692,345.5068,244.3357,631.5250,694.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120,230.5465,044.01236,401.62173,347.23130,298.48
投资所支付的现金21,339.287,721.0828,899.0914,392.403,003.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,223.97--12,724.522,149.962,149.96
支付的其他与投资活动有关的现金9,030.30--3,428.225,953.813,898.07
投资活动现金流出小计151,824.1072,765.09281,453.44195,843.40139,349.91
投资活动产生的现金流量净额-109,018.41-70,419.59-213,209.11-138,211.88-88,655.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,375.002,595.005,000.002,450.002,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,375.002,595.005,000.002,450.002,450.00
取得借款收到的现金452,331.39183,203.87873,657.82819,811.64344,715.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金126.00--25,107.1623,453.2520,600.00
筹资活动现金流入小计465,832.39185,798.87903,764.98845,714.89367,765.83
偿还债务支付的现金390,169.09144,232.61975,853.00842,318.60540,077.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金127,573.289,688.89107,568.8999,880.8781,999.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,656.253,656.25--
支付其他与筹资活动有关的现金21,284.024,608.18128,359.66127,133.8373,554.68
筹资活动现金流出小计539,026.40158,529.681,211,781.561,069,333.30695,631.69
筹资活动产生的现金流量净额-73,194.0127,269.19-308,016.58-223,618.41-327,865.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,858.42--2,314.291,541.73885.06
五、现金及现金等价物净增加额-135,064.50-92,799.94169,441.55252,769.08-10,017.19
加:期初现金及现金等价物余额463,717.57463,717.57294,276.02294,276.02294,276.02
六、期末现金及现金等价物余额328,653.07370,917.63463,717.57547,045.10284,258.83
附注
净利润63,073.47--679,639.19--437,603.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,058.03--21,974.04--2,913.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧89,235.94--156,784.55--61,196.09
无形资产摊销4,816.38--9,435.81--4,279.70
长期待摊费用摊销1,733.67--3,063.23--1,571.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-74.55---14.01--642.11
固定资产报废损失779.43--29,738.53--13,109.03
公允价值变动损失-1,723.97--9,679.27--64.46
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,570.13--40,746.11--19,992.55
投资损失-6,434.35---31,645.53---20,975.29
递延所得税资产减少1,153.44---1,819.68--5,507.47
递延所得税负债增加-1,439.69--19,306.42---1,870.13
存货的减少109,236.73---21,725.86--25,509.50
经营性应收项目的减少-181,650.65---247,517.76---125,847.94
经营性应付项目的增加-62,058.35--15,209.95---20,674.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,515.43--2,915.50---1,037.30
经营活动产生现金流量净额44,289.50--688,352.95--405,618.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额328,653.07--463,717.57--284,258.83
现金的期初余额463,717.57--294,276.02--294,276.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-135,064.50--169,441.55---10,017.19
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