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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
兴发集团(600141) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,812,754.92 | 1,280,665.35 | 649,705.56 | 1,422,429.55 | 1,360,303.60 |
收到的税费返还 | 76,381.94 | 66,785.54 | 6,080.00 | 7,587.94 | 5,532.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,147.79 | 13,080.60 | 1,647.05 | 32,163.69 | 34,972.80 |
经营活动现金流入小计 | 1,913,284.66 | 1,360,531.49 | 657,432.61 | 1,462,181.18 | 1,400,808.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 944,427.10 | 695,395.67 | 380,423.09 | 631,234.44 | 886,458.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,728.02 | 87,473.33 | 49,214.83 | 140,127.20 | 105,003.08 |
支付的各项税费 | 140,256.56 | 105,918.04 | 46,667.44 | 76,001.90 | 54,366.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,815.34 | 66,125.56 | 52,075.54 | 80,334.32 | 86,712.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,300,227.02 | 954,912.60 | 528,380.89 | 927,697.85 | 1,132,539.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 613,057.63 | 405,618.89 | 129,051.72 | 534,483.32 | 268,268.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,761.21 | 5,126.26 | -- | 2,031.00 | 2,031.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 11,186.67 | 6,123.67 | -- | 11,510.39 | 4,250.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,832.40 | 2,613.45 | 70.81 | 3,487.77 | 1,788.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 22,036.81 | 17,862.43 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,851.24 | 36,831.24 | 1,164.00 | 703.91 | 12,109.32 |
投资活动现金流入小计 | 57,631.52 | 50,694.62 | 1,234.81 | 39,769.88 | 38,041.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,347.23 | 130,298.48 | 38,881.99 | 139,033.79 | 78,969.68 |
投资所支付的现金 | 14,392.40 | 3,003.40 | 576.00 | 26,607.40 | 36,912.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,149.96 | 2,149.96 | 2,096.72 | 9,775.20 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,953.81 | 3,898.07 | -- | 7,662.05 | 7,627.70 |
投资活动现金流出小计 | 195,843.40 | 139,349.91 | 41,554.70 | 183,078.44 | 123,509.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,211.88 | -88,655.29 | -40,319.89 | -143,308.56 | -85,468.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | 150.00 | 83,936.79 | 6,717.19 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | 150.00 | 83,936.79 | 6,717.19 |
取得借款收到的现金 | 819,811.64 | 344,715.83 | 225,077.31 | 851,352.95 | 643,003.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,453.25 | 20,600.00 | -- | 33,388.00 | 33,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 845,714.89 | 367,765.83 | 225,227.31 | 968,677.74 | 683,220.83 |
偿还债务支付的现金 | 842,318.60 | 540,077.80 | 276,453.63 | 1,037,507.56 | 779,971.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,880.87 | 81,999.21 | 11,344.59 | 82,620.63 | 72,480.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,656.25 | -- | -- | 8,468.06 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,133.83 | 73,554.68 | 26,358.96 | 105,234.52 | 18,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,069,333.30 | 695,631.69 | 314,157.18 | 1,225,362.71 | 870,951.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -223,618.41 | -327,865.86 | -88,929.87 | -256,684.97 | -187,731.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,541.73 | 885.06 | 258.26 | -1,574.09 | 135.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 252,769.08 | -10,017.19 | 60.22 | 132,915.70 | -4,795.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 294,276.02 | 294,276.02 | 289,968.76 | 157,053.06 | 156,775.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 547,045.10 | 284,258.83 | 290,028.97 | 289,968.76 | 151,980.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 437,603.66 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,913.80 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,196.09 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,279.70 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,571.55 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 642.11 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,109.03 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 64.46 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,992.55 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -20,975.29 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,507.47 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,870.13 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 25,509.50 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -125,847.94 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,674.94 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,037.30 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 405,618.89 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 284,258.83 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | 294,276.02 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,017.19 | -- | -- | -- |
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