兴发集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
兴发集团(600141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,812,754.921,280,665.35649,705.561,422,429.551,360,303.60
收到的税费返还76,381.9466,785.546,080.007,587.945,532.00
收到的其他与经营活动有关的现金24,147.7913,080.601,647.0532,163.6934,972.80
经营活动现金流入小计1,913,284.661,360,531.49657,432.611,462,181.181,400,808.40
购买商品、接受劳务支付的现金944,427.10695,395.67380,423.09631,234.44886,458.02
支付给职工以及为职工支付的现金125,728.0287,473.3349,214.83140,127.20105,003.08
支付的各项税费140,256.56105,918.0446,667.4476,001.9054,366.39
支付的其他与经营活动有关的现金89,815.3466,125.5652,075.5480,334.3286,712.14
经营活动现金流出小计1,300,227.02954,912.60528,380.89927,697.851,132,539.64
经营活动产生的现金流量净额613,057.63405,618.89129,051.72534,483.32268,268.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,761.215,126.26--2,031.002,031.00
取得投资收益所收到的现金11,186.676,123.67--11,510.394,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,832.402,613.4570.813,487.771,788.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------22,036.8117,862.43
收到的其他与投资活动有关的现金36,851.2436,831.241,164.00703.9112,109.32
投资活动现金流入小计57,631.5250,694.621,234.8139,769.8838,041.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金173,347.23130,298.4838,881.99139,033.7978,969.68
投资所支付的现金14,392.403,003.40576.0026,607.4036,912.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,149.962,149.962,096.729,775.20--
支付的其他与投资活动有关的现金5,953.813,898.07--7,662.057,627.70
投资活动现金流出小计195,843.40139,349.9141,554.70183,078.44123,509.64
投资活动产生的现金流量净额-138,211.88-88,655.29-40,319.89-143,308.56-85,468.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,450.002,450.00150.0083,936.796,717.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450.002,450.00150.0083,936.796,717.19
取得借款收到的现金819,811.64344,715.83225,077.31851,352.95643,003.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,453.2520,600.00--33,388.0033,500.00
筹资活动现金流入小计845,714.89367,765.83225,227.31968,677.74683,220.83
偿还债务支付的现金842,318.60540,077.80276,453.631,037,507.56779,971.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,880.8781,999.2111,344.5982,620.6372,480.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,656.25----8,468.06--
支付其他与筹资活动有关的现金127,133.8373,554.6826,358.96105,234.5218,500.00
筹资活动现金流出小计1,069,333.30695,631.69314,157.181,225,362.71870,951.95
筹资活动产生的现金流量净额-223,618.41-327,865.86-88,929.87-256,684.97-187,731.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,541.73885.06258.26-1,574.09135.46
五、现金及现金等价物净增加额252,769.08-10,017.1960.22132,915.70-4,795.11
加:期初现金及现金等价物余额294,276.02294,276.02289,968.76157,053.06156,775.20
六、期末现金及现金等价物余额547,045.10284,258.83290,028.97289,968.76151,980.09
附注
净利润--437,603.66------
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,913.80------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61,196.09------
无形资产摊销--4,279.70------
长期待摊费用摊销--1,571.55------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--642.11------
固定资产报废损失--13,109.03------
公允价值变动损失--64.46------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,992.55------
投资损失---20,975.29------
递延所得税资产减少--5,507.47------
递延所得税负债增加---1,870.13------
存货的减少--25,509.50------
经营性应收项目的减少---125,847.94------
经营性应付项目的增加---20,674.94------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,037.30------
经营活动产生现金流量净额--405,618.89------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--284,258.83------
现金的期初余额--294,276.02------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,017.19------
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