兴发集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兴发集团(600141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金649,705.561,422,429.551,360,303.601,031,325.13364,154.33
收到的税费返还6,080.007,587.945,532.002,387.07642.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,647.0532,163.6934,972.8028,645.404,652.11
经营活动现金流入小计657,432.611,462,181.181,400,808.401,062,357.60369,449.08
购买商品、接受劳务支付的现金380,423.09631,234.44886,458.02761,842.36255,293.11
支付给职工以及为职工支付的现金49,214.83140,127.20105,003.0868,363.8635,923.01
支付的各项税费46,667.4476,001.9054,366.3932,716.9817,430.03
支付的其他与经营活动有关的现金52,075.5480,334.3286,712.1443,742.2616,331.88
经营活动现金流出小计528,380.89927,697.851,132,539.64906,665.46324,978.02
经营活动产生的现金流量净额129,051.72534,483.32268,268.77155,692.1444,471.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,031.002,031.002,031.00--
取得投资收益所收到的现金--11,510.394,250.004,250.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.813,487.771,788.661,430.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--22,036.8117,862.4317,862.43--
收到的其他与投资活动有关的现金1,164.00703.9112,109.3210,274.327,529.32
投资活动现金流入小计1,234.8139,769.8838,041.4135,848.517,529.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,881.99139,033.7978,969.6842,434.4022,308.14
投资所支付的现金576.0026,607.4036,912.2529,617.25632.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,096.729,775.20------
支付的其他与投资活动有关的现金--7,662.057,627.707,627.702,485.00
投资活动现金流出小计41,554.70183,078.44123,509.6479,679.3525,425.14
投资活动产生的现金流量净额-40,319.89-143,308.56-85,468.23-43,830.84-17,895.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.0083,936.796,717.196,717.196,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.0083,936.796,717.196,717.196,600.00
取得借款收到的现金225,077.31851,352.95643,003.64502,312.76302,016.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--33,388.0033,500.0025,590.00--
筹资活动现金流入小计225,227.31968,677.74683,220.83534,619.95308,616.14
偿还债务支付的现金276,453.631,037,507.56779,971.71618,326.36328,501.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,344.5982,620.6372,480.2424,052.9413,996.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--8,468.06------
支付其他与筹资活动有关的现金26,358.96105,234.5218,500.0045,069.8416,363.34
筹资活动现金流出小计314,157.181,225,362.71870,951.95687,449.14358,861.80
筹资活动产生的现金流量净额-88,929.87-256,684.97-187,731.12-152,829.18-50,245.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响258.26-1,574.09135.46-128.33151.67
五、现金及现金等价物净增加额60.22132,915.70-4,795.11-41,096.22-23,518.75
加:期初现金及现金等价物余额289,968.76157,053.06156,775.20156,775.20156,775.20
六、期末现金及现金等价物余额290,028.97289,968.76151,980.09115,678.98133,256.45
附注
净利润------122,372.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,288.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------48,751.88--
无形资产摊销------3,792.11--
长期待摊费用摊销------1,311.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------50.29--
固定资产报废损失------9,190.32--
公允价值变动损失------89.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------26,673.19--
投资损失-------12,862.06--
递延所得税资产减少-------472.88--
递延所得税负债增加-------465.18--
存货的减少-------7,832.20--
经营性应收项目的减少-------83,508.84--
经营性应付项目的增加------42,455.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------572.85--
经营活动产生现金流量净额------155,692.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------115,678.98--
现金的期初余额------156,775.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-------41,096.22--
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