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退市新亿(600145) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,404.88 | 12,650.90 | 8,686.31 | 3,446.91 | |
收到的税费返还 | 90.55 | 52.24 | 28.95 | 24.97 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,712.66 | 13,251.86 | 9,257.90 | 3,535.52 | |
经营活动现金流入小计 | 35,208.10 | 25,955.00 | 17,973.16 | 7,007.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,152.11 | 4,673.72 | 6,719.64 | 2,884.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,252.00 | 3,201.04 | 2,183.43 | 1,143.98 | |
支付的各项税费 | 828.83 | 669.24 | 491.04 | 230.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,138.44 | 15,636.87 | 6,131.55 | 2,917.47 | |
经营活动现金流出小计 | 29,371.38 | 24,180.87 | 15,525.65 | 7,176.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,836.71 | 1,774.13 | 2,447.51 | -169.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 866.22 | 833.00 | 833.00 | 760.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -539.14 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,009.73 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,336.81 | 833.00 | 833.00 | 760.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57.01 | 31.85 | 18.28 | 4.38 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 57.01 | 31.85 | 18.28 | 4.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,279.80 | 801.15 | 814.72 | 755.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,675.00 | 2,225.00 | 2,000.00 | 3,979.71 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,799.71 | 1.10 | 1.09 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,474.71 | 2,226.10 | 2,001.09 | 3,979.71 | |
偿还债务支付的现金 | 16,837.20 | 4,674.02 | 4,183.06 | 3,654.14 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,260.30 | 357.03 | 335.42 | 207.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,820.00 | 63.30 | 61.82 | 92.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 22,917.50 | 5,094.34 | 4,580.30 | 3,954.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,442.79 | -2,868.24 | -2,579.21 | 25.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.02 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -329.30 | -292.96 | 683.02 | 611.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 547.13 | 871.41 | 880.00 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 217.83 | 578.45 | 1,563.02 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | -13,547.93 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,705.17 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,690.67 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 151.13 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 756.78 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,778.07 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,228.56 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -18.30 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,475.58 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 16,959.59 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,774.08 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -160.24 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,836.71 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 217.83 | 578.45 | 1,563.02 | -- | |
现金的期初余额 | 547.13 | 871.41 | 880.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -329.30 | -292.96 | 683.02 | -- |
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