退市新亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市新亿(600145) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,825.722,593.891,445.35562.66
收到的税费返还2.09------
收到的其他与经营活动有关的现金24,125.696,515.275,049.6179.76
经营活动现金流入小计27,953.519,109.156,494.96642.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,521.081,429.58664.15338.23
支付给职工以及为职工支付的现金1,624.62956.45637.11247.96
支付的各项税费100.7086.6738.3823.95
支付的其他与经营活动有关的现金26,152.271,930.75242.00117.49
经营活动现金流出小计29,398.674,403.431,581.64727.63
经营活动产生的现金流量净额-1,445.164,705.724,913.32-85.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.082.080.750.75
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2.082.080.750.75
投资活动产生的现金流量净额-2.08-2.08-0.75-0.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金280.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.00
筹资活动现金流入小计280.00----0.00
偿还债务支付的现金515.00215.00215.0075.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23.4120.2315.239.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0.03
筹资活动现金流出小计538.41235.23230.2384.05
筹资活动产生的现金流量净额-258.41-235.23-230.23-84.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,705.654,468.404,682.34-170.02
加:期初现金及现金等价物余额1,716.811,688.691,688.691,688.69
六、期末现金及现金等价物余额11.156,157.096,371.021,518.66
附注
净利润-9,200.54--439.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,208.24---462.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧227.38--113.59--
无形资产摊销24.00--12.00--
长期待摊费用摊销12.21--5.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23.41--15.23--
投资损失302.68------
递延所得税资产减少93.79------
递延所得税负债增加--------
存货的减少603.23---311.23--
经营性应收项目的减少-1,885.01--4,487.11--
经营性应付项目的增加1,145.44--614.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,445.16--4,913.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11.15--6,371.02--
现金的期初余额1,716.81--1,688.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,705.65--4,682.34--
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