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| 退市新亿(600145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,825.72 | 2,593.89 | 1,445.35 | 562.66 | |
| 收到的税费返还 | 2.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,125.69 | 6,515.27 | 5,049.61 | 79.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,953.51 | 9,109.15 | 6,494.96 | 642.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,521.08 | 1,429.58 | 664.15 | 338.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,624.62 | 956.45 | 637.11 | 247.96 | |
| 支付的各项税费 | 100.70 | 86.67 | 38.38 | 23.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,152.27 | 1,930.75 | 242.00 | 117.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,398.67 | 4,403.43 | 1,581.64 | 727.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,445.16 | 4,705.72 | 4,913.32 | -85.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.08 | 2.08 | 0.75 | 0.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2.08 | 2.08 | 0.75 | 0.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.08 | -2.08 | -0.75 | -0.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280.00 | -- | -- | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 515.00 | 215.00 | 215.00 | 75.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.41 | 20.23 | 15.23 | 9.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 538.41 | 235.23 | 230.23 | 84.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258.41 | -235.23 | -230.23 | -84.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,705.65 | 4,468.40 | 4,682.34 | -170.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,716.81 | 1,688.69 | 1,688.69 | 1,688.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.15 | 6,157.09 | 6,371.02 | 1,518.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,200.54 | -- | 439.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,208.24 | -- | -462.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 227.38 | -- | 113.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.00 | -- | 12.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.21 | -- | 5.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.41 | -- | 15.23 | -- | |
| 投资损失 | 302.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 603.23 | -- | -311.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,885.01 | -- | 4,487.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,145.44 | -- | 614.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,445.16 | -- | 4,913.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11.15 | -- | 6,371.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,716.81 | -- | 1,688.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,705.65 | -- | 4,682.34 | -- | |
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