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| 长春一东(600148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,688.80 | 19,732.52 | 10,010.92 | 4,778.63 | |
| 收到的税费返还 | 126.60 | 124.20 | 1.26 | 0.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121.87 | 169.08 | 7.53 | 2.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,937.27 | 20,025.80 | 10,019.71 | 4,782.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,143.02 | 10,863.72 | 7,017.44 | 3,992.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,739.99 | 3,464.79 | 2,191.69 | 927.62 | |
| 支付的各项税费 | 2,090.64 | 1,488.77 | 922.29 | 416.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,062.65 | 1,520.80 | 1,034.51 | 631.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,036.30 | 17,338.08 | 11,165.93 | 5,968.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,900.98 | 2,687.72 | -1,146.22 | -1,185.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.00 | 49.50 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,554.28 | 2,454.52 | 1,854.62 | 577.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,608.28 | 2,504.02 | 1,856.62 | 577.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,741.81 | 3,228.09 | 2,700.58 | 1,279.83 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,960.56 | 3,228.09 | 2,700.58 | 1,279.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,352.28 | -724.07 | -843.95 | -702.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,959.00 | 4,459.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,959.00 | 4,459.00 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 6,050.00 | 2,000.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 518.19 | 406.48 | 249.04 | 126.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,018.19 | 6,456.48 | 2,249.04 | 626.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,059.19 | -1,997.48 | -749.04 | -626.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -510.49 | -33.84 | -2,739.22 | -2,514.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,732.67 | 4,732.67 | 4,732.67 | 4,732.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,222.17 | 4,698.83 | 1,993.45 | 2,218.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,443.79 | -- | -2,106.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 858.37 | -- | 720.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,010.05 | -- | 540.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41.99 | -- | 20.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.66 | -- | 17.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.69 | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,598.05 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 469.52 | -- | 169.13 | -- | |
| 投资损失 | 1.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -801.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,636.90 | -- | -867.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,078.80 | -- | -696.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,654.21 | -- | 1,055.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,900.98 | -- | -1,146.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,222.17 | 4,698.83 | 1,993.45 | 2,218.38 | |
| 现金的期初余额 | 4,732.67 | 4,732.67 | 4,732.67 | 4,732.67 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -510.49 | -33.84 | -2,739.22 | -2,514.29 | |
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