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| 长春一东(600148) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,468.86 | 37,820.15 | 25,856.78 | 14,151.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.60 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 385.97 | 233.57 | 115.18 | 57.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,854.83 | 38,054.32 | 25,971.96 | 14,208.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,550.26 | 21,414.44 | 12,762.69 | 6,470.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,286.67 | 6,914.87 | 4,139.30 | 1,903.59 | |
| 支付的各项税费 | 4,229.99 | 3,264.32 | 2,104.05 | 954.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,030.58 | 2,034.41 | 1,201.16 | 568.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,097.50 | 33,628.05 | 20,207.20 | 9,897.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,757.33 | 4,426.27 | 5,764.76 | 4,310.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.44 | 48.44 | 31.44 | 18.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,848.44 | 1,848.44 | 1,831.44 | 1,818.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 564.82 | 407.35 | 253.09 | 114.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 564.82 | 407.35 | 253.09 | 114.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,283.62 | 1,441.09 | 1,578.35 | 1,703.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,045.46 | 1,956.66 | 1,284.97 | 274.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,045.46 | 7,956.66 | 3,284.97 | 1,274.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,045.46 | -5,956.66 | -3,284.97 | -1,274.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 995.49 | -89.30 | 4,058.14 | 4,739.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,530.97 | 8,530.97 | 8,530.97 | 8,530.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,526.46 | 8,441.67 | 12,589.11 | 13,270.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,515.62 | -- | 2,753.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,118.56 | -- | 1,960.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,263.35 | -- | 619.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.05 | -- | 28.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.62 | -- | 5.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.93 | -- | -26.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 463.11 | -- | 226.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -195.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 497.93 | -- | -609.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,940.75 | -- | -6,309.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -984.09 | -- | 7,115.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,757.33 | -- | 5,764.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,526.46 | -- | 12,589.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,530.97 | -- | 8,530.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 995.49 | -- | 4,058.14 | -- | |
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