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| 长春一东(600148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,925.45 | 51,203.56 | 40,045.89 | 20,603.18 | |
| 收到的税费返还 | 20.77 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,057.76 | 286.50 | 187.71 | 63.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,003.98 | 51,515.12 | 40,258.65 | 20,691.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,235.53 | 44,727.04 | 34,503.49 | 19,151.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,608.71 | 8,606.39 | 6,211.22 | 3,182.23 | |
| 支付的各项税费 | 6,235.53 | 4,005.65 | 2,446.64 | 1,250.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,046.05 | 3,232.18 | 2,271.14 | 1,513.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,125.81 | 60,571.26 | 45,432.49 | 25,098.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121.83 | -9,056.14 | -5,173.84 | -4,406.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 876.65 | 59.84 | 47.10 | 24.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 876.65 | 59.84 | 47.10 | 24.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -876.65 | -59.84 | -47.10 | -24.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,376.06 | 2,626.17 | 4.55 | 2.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 779.14 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 934.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,310.46 | 2,626.17 | 4.55 | 2.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,310.46 | -626.17 | -4.55 | -2.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.75 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,315.70 | -9,742.15 | -5,225.49 | -4,433.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,133.68 | 16,133.68 | 16,133.68 | 16,133.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,817.98 | 6,391.53 | 10,908.19 | 11,700.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,937.10 | -- | 4,071.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,036.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,569.05 | -- | 1,037.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 695.00 | -- | 344.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.24 | -- | 32.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86.85 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 13.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -281.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,210.93 | -- | -959.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,324.16 | -- | -25,179.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,827.38 | -- | 15,458.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -121.83 | -- | -5,173.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,817.98 | -- | 10,908.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,133.68 | -- | 16,133.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,315.70 | -- | -5,225.49 | -- | |
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