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| 长春一东(600148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,523.46 | 38,390.80 | 28,832.12 | 12,962.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 234.74 | 157.53 | 133.72 | 110.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,758.20 | 38,548.33 | 28,965.84 | 13,072.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,204.76 | 21,912.82 | 16,257.31 | 8,095.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,968.14 | 6,802.97 | 4,741.82 | 2,368.46 | |
| 支付的各项税费 | 4,468.76 | 3,438.56 | 2,402.24 | 1,292.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,998.85 | 1,399.35 | 923.67 | 455.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,640.51 | 33,553.69 | 24,325.04 | 12,211.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,117.69 | 4,994.64 | 4,640.79 | 860.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.30 | 22.28 | 22.23 | 22.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.30 | 22.28 | 22.23 | 22.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 603.48 | 502.52 | 476.90 | 266.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 603.48 | 502.52 | 476.90 | 266.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -581.18 | -480.24 | -454.67 | -244.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,262.07 | 1,897.56 | 1,646.60 | 82.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 806.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,262.07 | 3,897.56 | 1,646.60 | 82.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,262.07 | -1,897.56 | -1,646.60 | -82.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 274.51 | 2,616.84 | 2,539.52 | 534.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,526.46 | 9,526.46 | 9,526.46 | 9,526.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,800.97 | 12,143.30 | 12,065.99 | 10,060.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 796.12 | -- | 1,181.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,325.81 | -- | 365.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,240.50 | -- | 634.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.70 | -- | 25.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.47 | -- | 21.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.82 | -- | -19.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 282.24 | -- | 138.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -292.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,198.49 | -- | -1,749.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,613.02 | -- | -393.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,114.75 | -- | 4,435.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,117.69 | -- | 4,640.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,800.97 | -- | 12,065.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,526.46 | -- | 9,526.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 274.51 | -- | 2,539.52 | -- | |
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