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| 长春一东(600148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,032.01 | 39,927.70 | 20,185.89 | 9,586.69 | |
| 收到的税费返还 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121.05 | 55.21 | 24.75 | 6.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,157.00 | 39,986.86 | 20,214.59 | 9,593.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,755.81 | 28,987.95 | 14,501.94 | 7,625.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,290.49 | 7,648.42 | 5,365.63 | 2,801.09 | |
| 支付的各项税费 | 4,758.88 | 3,752.76 | 2,331.07 | 867.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,493.61 | 2,618.57 | 2,039.52 | 997.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,298.79 | 43,007.71 | 24,238.16 | 12,292.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,141.79 | -3,020.85 | -4,023.57 | -2,699.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.15 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.15 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 576.52 | 408.81 | 189.86 | 134.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 576.52 | 408.81 | 189.86 | 134.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -563.37 | -408.81 | -189.86 | -134.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 440.46 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 440.46 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 440.46 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 463.49 | 0.02 | 2.92 | 2.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 455.37 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 513.49 | 0.02 | 2.92 | 2.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73.03 | -0.02 | -2.92 | -2.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,769.15 | -3,429.69 | -4,216.35 | -2,836.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,855.91 | 6,855.91 | 6,855.91 | 7,445.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,086.76 | 3,426.22 | 2,639.56 | 4,609.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,595.66 | -- | 2,545.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,429.60 | -- | 711.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,903.04 | -- | 945.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.00 | -- | 28.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.86 | -- | 28.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33.80 | -- | -10.96 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,180.32 | -- | -1,526.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,479.45 | -- | -12,964.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,511.58 | -- | 6,218.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,141.79 | -- | -4,023.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,086.76 | -- | 2,639.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,855.91 | -- | 6,855.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,769.15 | -- | -4,216.35 | -- | |
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