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| 廊坊发展(600149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,389.91 | 448.20 | 448.20 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,327.89 | 361.13 | 351.59 | 14.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,717.80 | 809.33 | 799.79 | 14.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 736.97 | 493.43 | 163.63 | 77.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245.94 | 176.24 | 108.29 | 62.03 | |
| 支付的各项税费 | 1,424.85 | 1,351.15 | 1,308.67 | 56.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,748.85 | 523.93 | 229.11 | 191.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,156.61 | 2,544.76 | 1,809.70 | 387.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,438.80 | -1,735.42 | -1,009.91 | -372.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,391.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,391.21 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,139.00 | 52.06 | 51.29 | 3.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,139.00 | 52.06 | 51.29 | 3.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -747.79 | -52.06 | -51.29 | -3.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,186.60 | -1,787.48 | -1,061.19 | -376.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,800.21 | 8,800.21 | 8,800.21 | 8,800.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,613.62 | 7,012.73 | 7,739.02 | 8,423.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 652.20 | -- | 188.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 420.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 382.44 | -- | 189.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -555.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,491.09 | -- | -3,317.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,588.68 | -- | 3,408.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,502.77 | -- | -1,478.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,438.80 | -- | -1,009.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,613.62 | -- | 7,739.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,800.21 | -- | 8,800.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,186.60 | -- | -1,061.19 | -- | |
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